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| 轻纺城(600790) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,551.56 | 9,453.77 | 7,111.62 | 3,090.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,018.21 | 1,603.78 | 499.49 | 615.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,569.76 | 11,057.55 | 7,611.12 | 3,706.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,395.35 | 3,398.15 | 2,241.64 | 896.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,096.84 | 2,130.67 | 1,812.20 | 999.87 | |
| 支付的各项税费 | 5,964.77 | 6,075.44 | 5,662.73 | 3,822.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,206.06 | 2,967.74 | 1,011.17 | 1,702.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,663.01 | 14,572.00 | 10,727.74 | 7,421.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,093.25 | -3,514.46 | -3,116.63 | -3,715.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,121.97 | 2,121.97 | 2,121.97 | 2,040.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.86 | 0.86 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,524.00 | 21,324.00 | 21,324.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,105.59 | 4,164.46 | 4,164.46 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,752.42 | 27,611.29 | 27,611.23 | 2,040.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,651.55 | 11,315.93 | 10,553.08 | 3,497.92 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,651.55 | 13,315.93 | 12,553.08 | 5,497.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,100.87 | 14,295.36 | 15,058.16 | -3,457.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,560.00 | 66,060.00 | 51,560.00 | 45,460.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,560.00 | 66,060.00 | 51,560.00 | 45,460.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,560.00 | 79,460.00 | 60,760.00 | 44,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,161.01 | 3,271.90 | 2,351.73 | 955.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.62 | 72.44 | 72.44 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,721.01 | 82,731.90 | 63,111.73 | 45,915.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,161.01 | -16,671.90 | -11,551.73 | -455.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,846.62 | -5,891.00 | 389.81 | -7,628.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,842.93 | 37,842.93 | 37,842.93 | 37,842.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,689.55 | 31,951.94 | 38,232.74 | 30,214.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,235.08 | 8,362.06 | 5,613.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,549.42 | -1,081.71 | -1,128.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,667.86 | 6,489.27 | 4,292.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.60 | 7.27 | 5.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.95 | 57.95 | 57.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.48 | 1.71 | 0.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,217.32 | 827.55 | 481.65 | -- | |
| 投资损失 | -3,781.16 | -2,798.77 | -2,087.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,176.48 | 1,843.10 | 1,054.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -150.00 | -150.00 | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,423.30 | -330.80 | 268.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,820.03 | -16,949.29 | -11,655.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 253.80 | 207.10 | -18.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,093.25 | -3,514.46 | -3,116.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,689.55 | 31,951.94 | 38,232.74 | 30,214.26 | |
| 现金的期初余额 | 37,842.93 | 37,842.93 | 37,842.93 | 37,842.93 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,846.62 | -5,891.00 | 389.81 | -7,628.68 | |
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