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| 轻纺城(600790) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,861.27 | 151,777.72 | 36,897.92 | 4,700.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,181.65 | 9,262.78 | 325.02 | 488.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,042.93 | 161,040.49 | 37,222.94 | 5,189.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,899.03 | 4,692.98 | 2,617.60 | 1,360.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,729.71 | 3,000.56 | 1,953.05 | 931.78 | |
| 支付的各项税费 | 4,379.07 | 4,419.13 | 4,150.54 | 1,137.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,913.99 | 1,570.84 | 1,281.27 | 1,317.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,921.80 | 13,683.51 | 10,002.46 | 4,747.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,121.12 | 147,356.98 | 27,220.48 | 441.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,258.40 | 9,258.40 | 9,258.40 | 2,040.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,308.75 | 9,258.60 | 9,258.60 | 2,040.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,216.53 | 104,205.77 | 1,420.66 | 968.24 | |
| 投资所支付的现金 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,226.40 | 29,725.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,252.92 | 134,741.47 | 2,230.66 | 1,778.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,944.17 | -125,482.87 | 7,027.94 | 261.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,805.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,305.94 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,960.00 | 31,960.00 | 24,660.00 | 24,660.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,831.57 | 6,760.00 | 6,271.49 | 370.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72.36 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,280.69 | 1,314.75 | 800.00 | 580.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,072.26 | 40,034.75 | 31,731.49 | 25,610.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,766.33 | -39,534.75 | -31,231.49 | -25,110.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,589.37 | -17,660.64 | 3,016.93 | -24,407.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,689.55 | 41,689.55 | 41,689.55 | 41,689.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,100.18 | 24,028.91 | 44,706.48 | 17,282.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,152.05 | -- | 13,707.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52.64 | -- | 20.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,159.51 | -- | 4,371.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 509.10 | -- | 338.91 | -- | |
| 投资损失 | -11,628.09 | -- | -9,586.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -184.63 | -- | 58.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,303.92 | -- | -457.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 95,384.42 | -- | 18,816.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -20.57 | -- | -48.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,121.12 | -- | 27,220.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,100.18 | -- | 44,706.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,689.55 | -- | 41,689.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,589.37 | -- | 3,016.93 | -- | |
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