轻纺城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
轻纺城(600790) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,861.27151,777.7236,897.924,700.24
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,181.659,262.78325.02488.93
经营活动现金流入小计116,042.93161,040.4937,222.945,189.17
购买商品、接受劳务支付的现金6,899.034,692.982,617.601,360.84
支付给职工以及为职工支付的现金3,729.713,000.561,953.05931.78
支付的各项税费4,379.074,419.134,150.541,137.50
支付的其他与经营活动有关的现金2,913.991,570.841,281.271,317.50
经营活动现金流出小计17,921.8013,683.5110,002.464,747.62
经营活动产生的现金流量净额98,121.12147,356.9827,220.48441.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金9,258.409,258.409,258.402,040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.350.200.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金50.00------
投资活动现金流入小计9,308.759,258.609,258.602,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,216.53104,205.771,420.66968.24
投资所支付的现金810.00810.00810.00810.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金70,226.4029,725.70----
投资活动现金流出小计81,252.92134,741.472,230.661,778.24
投资活动产生的现金流量净额-71,944.17-125,482.877,027.94261.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金500.00500.00500.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金93,805.94------
筹资活动现金流入小计94,305.94500.00500.00500.00
偿还债务支付的现金31,960.0031,960.0024,660.0024,660.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,831.576,760.006,271.49370.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润72.36------
支付其他与筹资活动有关的现金95,280.691,314.75800.00580.00
筹资活动现金流出小计134,072.2640,034.7531,731.4925,610.66
筹资活动产生的现金流量净额-39,766.33-39,534.75-31,231.49-25,110.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-13,589.37-17,660.643,016.93-24,407.35
加:期初现金及现金等价物余额41,689.5541,689.5541,689.5541,689.55
六、期末现金及现金等价物余额28,100.1824,028.9144,706.4817,282.20
附注
净利润21,152.05--13,707.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备52.64--20.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,159.51--4,371.30--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.06--
固定资产报废损失0.61------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用509.10--338.91--
投资损失-11,628.09---9,586.91--
递延所得税资产减少-184.63--58.96--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-18,303.92---457.46--
经营性应付项目的增加95,384.42--18,816.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-20.57---48.52--
经营活动产生现金流量净额98,121.12--27,220.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,100.18--44,706.48--
现金的期初余额41,689.55--41,689.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,589.37--3,016.93--
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