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| 轻纺城(600790) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,424.48 | 14,526.38 | 10,361.11 | 5,286.17 | |
| 收到的税费返还 | 51.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,146.91 | 910.79 | 799.55 | 1,412.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,622.79 | 15,437.17 | 11,160.67 | 6,698.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,629.49 | 6,661.90 | 4,013.35 | 1,240.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,081.94 | 3,621.38 | 2,618.29 | 1,242.65 | |
| 支付的各项税费 | 13,337.57 | 13,238.75 | 13,086.38 | 6,083.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,691.60 | 4,226.54 | 2,941.70 | 4,196.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,740.60 | 27,748.57 | 22,659.72 | 12,763.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,882.18 | -12,311.41 | -11,499.06 | -6,064.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,178.97 | 13,689.83 | 2,513.98 | 1,495.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,863.14 | 6,501.89 | 6,501.89 | 6,471.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 273.45 | 273.45 | 273.45 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130,120.99 | 64,700.00 | 50,000.00 | 31,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 157,936.56 | 86,665.17 | 60,789.32 | 39,466.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,884.60 | 19,002.53 | 9,249.98 | 39.71 | |
| 投资所支付的现金 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,834.93 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 164,635.00 | 45,400.00 | 30,400.00 | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,894.52 | 64,942.53 | 40,189.98 | 25,579.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,957.96 | 21,722.64 | 20,599.34 | 13,886.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,800.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,565.96 | 16,102.95 | 15,671.76 | 5.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26.07 | 26.07 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,365.96 | 16,629.02 | 15,897.83 | 205.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,065.96 | -16,329.02 | -15,897.83 | -205.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,858.27 | -6,917.78 | -6,797.54 | 7,616.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,782.86 | 28,350.18 | 28,100.18 | 28,100.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,641.13 | 21,432.40 | 21,302.64 | 35,716.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,991.17 | -- | 27,195.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -233.13 | -- | 421.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,443.09 | -- | 7,748.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 448.70 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 3.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,683.09 | -- | -4,715.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 919.37 | -- | -155.00 | -- | |
| 投资损失 | -18,951.83 | -- | -15,267.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -143.98 | -- | -52.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,289.14 | -- | -498.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,403.50 | -- | -26,166.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -25.21 | -- | -12.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,882.18 | -- | -11,499.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,641.13 | -- | 21,302.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,782.86 | -- | 28,100.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,858.27 | -- | -6,797.54 | -- | |
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