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| 东方集团(600811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,521.22 | 273,052.14 | 173,623.31 | 71,964.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,602.34 | 29,665.89 | 17,755.71 | 4,016.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 513,123.57 | 302,718.02 | 191,379.01 | 75,981.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 434,567.04 | 241,113.28 | 186,695.66 | 114,692.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,859.16 | 16,602.01 | 11,596.05 | 4,721.42 | |
| 支付的各项税费 | 6,248.23 | 5,957.43 | 4,160.90 | 1,918.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,908.50 | 64,803.73 | 40,283.64 | 30,997.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 510,582.93 | 328,476.43 | 242,736.24 | 152,330.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,540.64 | -25,758.41 | -51,357.23 | -76,349.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,410.41 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,860.90 | 9,714.22 | 8,139.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 262.82 | 13.33 | 2.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 73,887.06 | 79,644.98 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 520.00 | 10,410.41 | 400.24 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133,941.19 | 99,782.94 | 8,541.82 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,920.54 | 13,534.94 | 6,196.21 | 1,603.13 | |
| 投资所支付的现金 | 135,302.55 | 4,900.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,000.00 | 65,675.04 | 10,928.91 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,223.09 | 84,109.98 | 17,125.12 | 1,603.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,281.91 | 15,672.96 | -8,583.31 | -1,603.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 550,600.00 | 194,000.00 | 137,884.05 | 144,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 550,600.00 | 294,000.00 | 237,884.05 | 144,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 435,551.92 | 242,630.74 | 117,200.00 | 54,405.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,144.53 | 23,939.63 | 13,424.78 | 6,382.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,839.73 | 571.73 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 467,536.17 | 267,142.10 | 130,624.78 | 60,788.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,063.83 | 26,857.90 | 107,259.27 | 83,611.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.36 | -0.11 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,320.20 | 16,772.34 | 47,318.73 | 5,659.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,336.06 | 202,336.06 | 202,336.06 | 202,336.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,656.27 | 219,108.40 | 249,654.80 | 207,995.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,910.57 | -- | 19,261.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,693.58 | -- | 788.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,892.38 | -- | 2,699.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,934.75 | -- | 1,050.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,087.87 | -- | 3,615.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,207.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 26.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 68.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,212.81 | -- | 15,252.00 | -- | |
| 投资损失 | -139,547.29 | -- | -49,562.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,000.43 | -- | -5.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,579.03 | -- | -110,361.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,077.70 | -- | 62,400.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,446.46 | -- | 3,477.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 26.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,540.64 | -- | -51,357.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 218,656.27 | -- | 249,654.80 | 207,995.28 | |
| 现金的期初余额 | 202,336.06 | -- | 202,336.06 | 202,336.06 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,320.20 | -- | 47,318.73 | 5,659.21 | |
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