东方集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方集团(600811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金462,521.22273,052.14173,623.3171,964.33
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金50,602.3429,665.8917,755.714,016.83
经营活动现金流入小计513,123.57302,718.02191,379.0175,981.16
购买商品、接受劳务支付的现金434,567.04241,113.28186,695.66114,692.79
支付给职工以及为职工支付的现金19,859.1616,602.0111,596.054,721.42
支付的各项税费6,248.235,957.434,160.901,918.42
支付的其他与经营活动有关的现金49,908.5064,803.7340,283.6430,997.98
经营活动现金流出小计510,582.93328,476.43242,736.24152,330.61
经营活动产生的现金流量净额2,540.64-25,758.41-51,357.23-76,349.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,410.41------
取得投资收益所收到的现金10,860.909,714.228,139.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额262.8213.332.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额73,887.0679,644.98----
收到的其他与投资活动有关的现金520.0010,410.41400.24--
投资活动现金流入小计133,941.1999,782.948,541.82--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,920.5413,534.946,196.211,603.13
投资所支付的现金135,302.554,900.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金48,000.0065,675.0410,928.91--
投资活动现金流出小计203,223.0984,109.9817,125.121,603.13
投资活动产生的现金流量净额-69,281.9115,672.96-8,583.31-1,603.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金550,600.00194,000.00137,884.05144,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--100,000.00100,000.00--
筹资活动现金流入小计550,600.00294,000.00237,884.05144,400.00
偿还债务支付的现金435,551.92242,630.74117,200.0054,405.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,144.5323,939.6313,424.786,382.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,839.73571.73----
筹资活动现金流出小计467,536.17267,142.10130,624.7860,788.21
筹资活动产生的现金流量净额83,063.8326,857.90107,259.2783,611.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.36-0.11----
五、现金及现金等价物净增加额16,320.2016,772.3447,318.735,659.21
加:期初现金及现金等价物余额202,336.06202,336.06202,336.06202,336.06
六、期末现金及现金等价物余额218,656.27219,108.40249,654.80207,995.28
附注
净利润63,910.57--19,261.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,693.58--788.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,892.38--2,699.42--
无形资产摊销1,934.75--1,050.70--
长期待摊费用摊销3,087.87--3,615.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,207.91------
固定资产报废损失----26.83--
公允价值变动损失68.85------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用34,212.81--15,252.00--
投资损失-139,547.29---49,562.65--
递延所得税资产减少3,000.43---5.65--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-15,579.03---110,361.12--
经营性应收项目的减少24,077.70--62,400.94--
经营性应付项目的增加-2,446.46--3,477.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他26.57------
经营活动产生现金流量净额2,540.64---51,357.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额218,656.27--249,654.80207,995.28
现金的期初余额202,336.06--202,336.06202,336.06
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,320.20--47,318.735,659.21
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