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| 东方集团(600811) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 769,763.81 | 397,460.55 | 257,877.76 | 160,867.62 | |
| 收到的税费返还 | 0.05 | -- | -- | 3.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,777.22 | 28,750.49 | 11,814.15 | 10,717.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 798,541.08 | 426,211.04 | 269,691.91 | 171,588.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 821,727.76 | 377,134.26 | 234,374.41 | 144,537.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,792.00 | 9,526.57 | 7,182.48 | 3,774.06 | |
| 支付的各项税费 | 7,461.18 | 5,027.07 | 4,166.38 | 3,171.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,559.46 | 34,952.10 | 23,745.51 | 16,681.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 879,540.40 | 426,640.00 | 269,468.79 | 168,164.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,999.32 | -428.96 | 223.12 | 3,423.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,500.00 | -- | -- | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39,407.06 | 35,431.02 | 4,322.47 | 9.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.56 | 0.79 | 0.79 | 12.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,954.62 | 35,931.81 | 4,823.26 | 521.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,451.35 | 5,627.01 | 3,024.51 | 1,790.80 | |
| 投资所支付的现金 | 73,110.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,941.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,502.61 | 5,627.01 | 3,024.51 | 1,790.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,547.99 | 30,304.80 | 1,798.75 | -1,269.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 594,552.69 | 315,587.58 | 133,087.58 | 109,848.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 594,802.69 | 415,587.58 | 183,087.58 | 109,848.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 517,906.90 | 367,666.80 | 194,232.81 | 143,687.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,931.36 | 24,191.50 | 16,415.71 | 9,937.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,092.52 | 574.19 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 554,930.78 | 392,432.48 | 210,648.52 | 153,624.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,871.90 | 23,155.10 | -27,560.94 | -43,776.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,675.38 | 53,030.94 | -25,539.06 | -41,621.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 218,656.27 | 218,656.27 | 218,656.27 | 218,656.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,980.89 | 271,687.20 | 193,117.20 | 177,034.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,801.93 | -- | 33,114.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,583.13 | -- | 522.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,127.14 | -- | 1,800.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,825.58 | -- | 921.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,124.31 | -- | 487.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 882.33 | -- | 140.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,013.83 | -- | 17,738.92 | -- | |
| 投资损失 | -133,973.22 | -- | -61,175.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,191.38 | -- | -0.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -91,944.73 | -- | -12,591.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -104,314.68 | -- | 793.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 115,644.33 | -- | 18,471.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -80,999.32 | -- | 223.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 168,980.89 | -- | 193,117.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 218,656.27 | -- | 218,656.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,675.38 | -- | -25,539.06 | -- | |
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