东方集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方集团(600811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金769,763.81397,460.55257,877.76160,867.62
收到的税费返还0.05----3.68
收到的其他与经营活动有关的现金28,777.2228,750.4911,814.1510,717.23
经营活动现金流入小计798,541.08426,211.04269,691.91171,588.53
购买商品、接受劳务支付的现金821,727.76377,134.26234,374.41144,537.25
支付给职工以及为职工支付的现金12,792.009,526.577,182.483,774.06
支付的各项税费7,461.185,027.074,166.383,171.52
支付的其他与经营活动有关的现金37,559.4634,952.1023,745.5116,681.85
经营活动现金流出小计879,540.40426,640.00269,468.79168,164.68
经营活动产生的现金流量净额-80,999.32-428.96223.123,423.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,500.00----500.00
取得投资收益所收到的现金39,407.0635,431.024,322.479.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.560.790.7912.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--500.00500.00--
投资活动现金流入小计77,954.6235,931.814,823.26521.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,451.355,627.013,024.511,790.80
投资所支付的现金73,110.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,941.25------
投资活动现金流出小计86,502.615,627.013,024.511,790.80
投资活动产生的现金流量净额-8,547.9930,304.801,798.75-1,269.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金594,552.69315,587.58133,087.58109,848.54
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--100,000.0050,000.00--
筹资活动现金流入小计594,802.69415,587.58183,087.58109,848.54
偿还债务支付的现金517,906.90367,666.80194,232.81143,687.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,931.3624,191.5016,415.719,937.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,092.52574.19----
筹资活动现金流出小计554,930.78392,432.48210,648.52153,624.87
筹资活动产生的现金流量净额39,871.9023,155.10-27,560.94-43,776.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.03------
五、现金及现金等价物净增加额-49,675.3853,030.94-25,539.06-41,621.76
加:期初现金及现金等价物余额218,656.27218,656.27218,656.27218,656.27
六、期末现金及现金等价物余额168,980.89271,687.20193,117.20177,034.51
附注
净利润80,801.93--33,114.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,583.13--522.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,127.14--1,800.43--
无形资产摊销1,825.58--921.76--
长期待摊费用摊销1,124.31--487.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失882.33--140.38--
固定资产报废损失39.34------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用42,013.83--17,738.92--
投资损失-133,973.22---61,175.94--
递延所得税资产减少1,191.38---0.46--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-91,944.73---12,591.69--
经营性应收项目的减少-104,314.68--793.73--
经营性应付项目的增加115,644.33--18,471.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-80,999.32--223.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额168,980.89--193,117.20--
现金的期初余额218,656.27--218,656.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-49,675.38---25,539.06--
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