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| 东方集团(600811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 936,070.27 | 636,187.63 | 454,988.94 | 233,910.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,279.73 | 38,557.38 | 36,367.50 | 26,439.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 977,350.01 | 674,745.01 | 491,356.44 | 260,349.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 773,839.25 | 562,742.97 | 430,242.70 | 229,618.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,257.83 | 4,877.78 | 3,221.72 | 1,669.04 | |
| 支付的各项税费 | 4,447.73 | 3,797.42 | 3,097.34 | 1,180.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,609.48 | 48,128.73 | 43,701.32 | 18,125.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 818,154.29 | 619,546.89 | 480,263.07 | 250,592.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,195.72 | 55,198.11 | 11,093.37 | 9,757.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132,673.90 | 43,673.90 | 6,406.76 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,614.66 | 31,265.38 | 1,951.89 | 43.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.91 | 0.31 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,177.24 | 38,207.42 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,431.15 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 202,466.72 | 114,578.16 | 9,358.66 | 43.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,092.22 | 8,895.79 | 3,599.94 | 1,602.76 | |
| 投资所支付的现金 | 277,684.60 | 81,673.90 | 81,924.31 | 78,924.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,196.90 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122.95 | 21.17 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 351,096.67 | 90,590.86 | 85,524.26 | 80,527.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,629.95 | 23,987.30 | -76,165.60 | -80,484.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,249.59 | 245.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 807,442.04 | 480,315.77 | 356,315.77 | 176,908.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 460.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 808,902.04 | 481,565.35 | 356,560.77 | 176,908.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 707,472.84 | 504,020.77 | 278,387.00 | 120,005.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,398.96 | 33,037.94 | 19,501.76 | 12,011.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,245.17 | 4,136.91 | 4,114.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 799,116.97 | 541,195.62 | 302,003.02 | 132,016.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,785.07 | -59,630.26 | 54,557.75 | 44,891.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.49 | 0.51 | 10.38 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,351.33 | 19,555.66 | -10,504.10 | -25,835.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,980.89 | 168,980.89 | 168,980.89 | 169,107.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,332.22 | 188,536.55 | 158,476.79 | 143,271.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,998.80 | -- | 51,476.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,806.28 | -- | 5,115.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,119.09 | -- | 1,430.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,409.22 | -- | 852.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 734.71 | -- | 621.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,081.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,374.58 | -- | 22,080.19 | -- | |
| 投资损失 | -143,572.11 | -- | -74,046.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -957.36 | -- | -34.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,070.89 | -- | 33,660.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 128,133.63 | -- | -30,614.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,996.75 | -- | 552.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 159,195.72 | -- | 11,093.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 189,332.22 | -- | 158,476.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 168,980.89 | -- | 168,980.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,351.33 | -- | -10,504.10 | -- | |
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