东方集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方集团(600811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金936,070.27636,187.63454,988.94233,910.02
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金41,279.7338,557.3836,367.5026,439.72
经营活动现金流入小计977,350.01674,745.01491,356.44260,349.74
购买商品、接受劳务支付的现金773,839.25562,742.97430,242.70229,618.17
支付给职工以及为职工支付的现金7,257.834,877.783,221.721,669.04
支付的各项税费4,447.733,797.423,097.341,180.20
支付的其他与经营活动有关的现金32,609.4848,128.7343,701.3218,125.28
经营活动现金流出小计818,154.29619,546.89480,263.07250,592.68
经营活动产生的现金流量净额159,195.7255,198.1111,093.379,757.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金132,673.9043,673.906,406.76--
取得投资收益所收到的现金32,614.6631,265.381,951.8943.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.910.310.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37,177.2438,207.42----
收到的其他与投资活动有关的现金--1,431.151,000.00--
投资活动现金流入小计202,466.72114,578.169,358.6643.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,092.228,895.793,599.941,602.76
投资所支付的现金277,684.6081,673.9081,924.3178,924.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额47,196.90------
支付的其他与投资活动有关的现金122.9521.17----
投资活动现金流出小计351,096.6790,590.8685,524.2680,527.07
投资活动产生的现金流量净额-148,629.9523,987.30-76,165.60-80,484.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,249.59245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金807,442.04480,315.77356,315.77176,908.27
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金460.00------
筹资活动现金流入小计808,902.04481,565.35356,560.77176,908.27
偿还债务支付的现金707,472.84504,020.77278,387.00120,005.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80,398.9633,037.9419,501.7612,011.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,245.174,136.914,114.26--
筹资活动现金流出小计799,116.97541,195.62302,003.02132,016.64
筹资活动产生的现金流量净额9,785.07-59,630.2654,557.7544,891.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.490.5110.38--
五、现金及现金等价物净增加额20,351.3319,555.66-10,504.10-25,835.35
加:期初现金及现金等价物余额168,980.89168,980.89168,980.89169,107.33
六、期末现金及现金等价物余额189,332.22188,536.55158,476.79143,271.98
附注
净利润101,998.80--51,476.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,806.28--5,115.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,119.09--1,430.32--
无形资产摊销2,409.22--852.22--
长期待摊费用摊销734.71--621.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.24------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,081.50------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用40,374.58--22,080.19--
投资损失-143,572.11---74,046.81--
递延所得税资产减少-957.36---34.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少16,070.89--33,660.97--
经营性应收项目的减少128,133.63---30,614.44--
经营性应付项目的增加3,996.75--552.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额159,195.72--11,093.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额189,332.22--158,476.79--
现金的期初余额168,980.89--168,980.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,351.33---10,504.10--
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