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| 第一医药(600833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,697.00 | 119,750.09 | 83,808.37 | 50,588.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 815.64 | 1,084.68 | 727.18 | 267.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,512.64 | 120,834.77 | 84,535.55 | 50,856.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,791.33 | 98,883.79 | 68,225.47 | 40,714.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,420.60 | 7,860.08 | 5,013.77 | 2,504.42 | |
| 支付的各项税费 | 4,739.50 | 3,937.31 | 2,607.66 | 1,259.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,679.07 | 4,594.97 | 3,335.96 | 1,316.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,630.50 | 115,276.14 | 79,182.86 | 45,795.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,882.14 | 5,558.62 | 5,352.69 | 5,060.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40.79 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 392.07 | 392.07 | 381.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.67 | 3.73 | 2.14 | 2.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 458.53 | 395.80 | 383.16 | 2.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 572.63 | 215.21 | 107.39 | 40.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 572.63 | 215.21 | 107.39 | 40.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114.10 | 180.59 | 275.77 | -38.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,113.96 | 1,107.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,113.96 | 1,107.30 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,113.96 | -1,107.30 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,654.08 | 4,631.91 | 5,628.46 | 5,022.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,302.38 | 16,302.38 | 16,302.38 | 16,302.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,956.47 | 20,934.30 | 21,930.84 | 21,324.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,116.85 | -- | 2,319.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -19.30 | -- | 75.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 633.93 | -- | 311.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.30 | -- | 140.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.53 | -- | 36.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.40 | -- | 0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -391.69 | -- | -381.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.98 | -- | -17.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,170.25 | -- | 6,773.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 670.22 | -- | -927.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,717.33 | -- | -2,977.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,882.14 | -- | 5,352.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,956.47 | -- | 21,930.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,302.38 | -- | 16,302.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,654.08 | -- | 5,628.46 | -- | |
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