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| 第一医药(600833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,287.54 | 84,579.92 | 58,323.37 | 43,349.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,445.36 | 5,785.88 | 4,714.66 | 1,018.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,732.90 | 90,365.80 | 63,038.03 | 44,367.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,168.56 | 63,264.35 | 43,027.82 | 32,017.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,452.99 | 8,961.33 | 5,961.55 | 3,113.83 | |
| 支付的各项税费 | 4,708.70 | 3,152.53 | 3,154.17 | 321.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,123.30 | 6,849.52 | 2,925.90 | 3,356.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,453.56 | 82,227.73 | 55,069.44 | 38,809.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,279.34 | 8,138.08 | 7,968.60 | 5,557.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 554.59 | 548.20 | 526.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,850.01 | 2.51 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,404.60 | 550.71 | 526.88 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 912.55 | 778.53 | 669.87 | 469.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15.29 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 927.84 | 778.53 | 669.87 | 469.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,476.76 | -227.82 | -143.00 | -469.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,338.42 | 1,338.42 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,338.42 | 1,338.42 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,338.42 | -1,338.42 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,417.68 | 6,571.84 | 7,825.60 | 5,088.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,350.47 | 32,350.47 | 32,350.47 | 32,380.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,768.15 | 38,922.31 | 40,176.07 | 37,468.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,718.63 | -- | 2,119.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -177.08 | -- | -201.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 551.82 | -- | 272.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 402.33 | -- | 196.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 581.62 | -- | 238.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,353.70 | -- | 1.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -553.28 | -- | -526.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 37.76 | -- | 45.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,042.69 | -- | 13.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,548.65 | -- | 3,403.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 565.29 | -- | 2,405.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,279.34 | -- | 7,968.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,768.15 | -- | 40,176.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,350.47 | -- | 32,350.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,417.68 | -- | 7,825.60 | -- | |
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