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第一医药(600833) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,190.42 | 120,964.19 | 83,221.70 | 50,253.14 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,021.94 | 1,408.61 | 709.49 | 649.35 | |
经营活动现金流入小计 | 164,212.36 | 122,372.80 | 83,931.20 | 50,902.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,636.46 | 100,046.42 | 68,225.61 | 43,113.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,188.42 | 8,428.57 | 5,240.77 | 2,744.54 | |
支付的各项税费 | 5,465.47 | 4,352.62 | 2,918.91 | 1,432.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,284.89 | 4,479.06 | 2,752.86 | 1,547.51 | |
经营活动现金流出小计 | 160,575.24 | 117,306.67 | 79,138.14 | 48,837.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,637.12 | 5,066.14 | 4,793.05 | 2,064.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 718.25 | 712.22 | 20.52 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.55 | 4.02 | 3.11 | 1.57 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 760.79 | 716.24 | 23.63 | 1.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 261.18 | 161.66 | 123.13 | 90.22 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 261.18 | 161.66 | 123.13 | 90.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 499.61 | 554.58 | -99.50 | -88.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,338.36 | 1,338.36 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,338.36 | 1,338.36 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,338.36 | -1,338.36 | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,798.37 | 4,282.36 | 4,693.56 | 1,976.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,956.47 | 19,956.47 | 19,956.47 | 19,956.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,754.84 | 24,238.82 | 24,650.02 | 21,932.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,603.42 | -- | 2,411.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -3.80 | -- | 142.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 603.85 | -- | 300.55 | -- | |
无形资产摊销 | 293.86 | -- | 142.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 76.38 | -- | 39.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.75 | -- | -4.85 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -718.54 | -- | -20.52 | -- | |
递延所得税资产减少 | -12.92 | -- | -29.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,453.23 | -- | 5,392.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -295.91 | -- | -2,177.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,546.75 | -- | -1,403.25 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,637.12 | -- | 4,793.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,754.84 | -- | 24,650.02 | -- | |
现金的期初余额 | 19,956.47 | -- | 19,956.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,798.37 | -- | 4,693.56 | -- |
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