第一医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
第一医药(600833) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155,690.65102,311.7767,312.3035,613.39
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,520.875,540.882,959.421,854.96
经营活动现金流入小计160,211.52107,852.6570,271.7237,468.35
购买商品、接受劳务支付的现金127,929.0083,471.1152,639.0528,505.87
支付给职工以及为职工支付的现金16,805.7911,435.267,688.884,030.75
支付的各项税费5,107.994,152.402,601.57923.02
支付的其他与经营活动有关的现金6,712.786,062.164,213.482,362.42
经营活动现金流出小计156,555.57105,120.9267,142.9835,822.06
经营活动产生的现金流量净额3,655.952,731.733,128.741,646.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金216.44214.95191.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额224.31223.35189.7411.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计440.75438.30381.5511.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,263.991,018.90684.44468.98
投资所支付的现金5,100.505,100.503,100.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,364.496,119.403,784.94468.98
投资活动产生的现金流量净额-5,923.74-5,681.09-3,403.39-457.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金18,000.0018,000.0018,000.0018,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,244.302,279.93121.4268.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,361.632,470.981,582.57825.28
筹资活动现金流出小计23,605.9322,750.9119,703.9918,894.22
筹资活动产生的现金流量净额-23,605.93-22,750.91-19,703.99-18,894.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.14------
五、现金及现金等价物净增加额-25,877.86-25,700.28-19,978.63-17,705.44
加:期初现金及现金等价物余额50,913.1350,913.1350,913.1350,913.13
六、期末现金及现金等价物余额25,035.2725,212.8530,934.4933,207.68
附注
净利润4,941.91--2,595.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备209.59------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧450.40--233.55--
无形资产摊销326.97--159.03--
长期待摊费用摊销550.63--263.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-147.54---162.67--
固定资产报废损失13.95--5.50--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用315.21--180.69--
投资损失-194.18---191.82--
递延所得税资产减少-422.65---245.21--
递延所得税负债增加8.32------
存货的减少-101.38--1,887.00--
经营性应收项目的减少-4,323.68---1,690.60--
经营性应付项目的增加-1,721.48---1,577.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,655.95--3,128.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,035.27--30,934.49--
现金的期初余额50,913.13--50,913.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-25,877.86---19,978.63--
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