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| 第一医药(600833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,081.09 | 217,752.21 | 136,407.03 | 39,433.44 | |
| 收到的税费返还 | 94.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,913.47 | 3,062.09 | 1,549.07 | 1,620.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 295,088.94 | 220,814.29 | 137,956.10 | 41,054.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,168.21 | 186,875.77 | 153,987.49 | 37,946.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,952.54 | 9,785.71 | 6,695.82 | 3,863.71 | |
| 支付的各项税费 | 12,305.25 | 9,347.89 | 2,327.42 | 1,485.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,431.84 | 9,413.84 | 4,299.22 | 2,624.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 281,857.85 | 215,423.20 | 167,309.93 | 45,920.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,231.10 | 5,391.09 | -29,353.83 | -4,866.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 453.64 | 354.45 | 328.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.94 | 3.93 | 0.29 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,459.58 | 10,358.38 | 8,328.30 | 0.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,137.05 | 593.13 | 214.92 | 210.41 | |
| 投资所支付的现金 | 40,100.50 | 32,100.50 | 10,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,237.55 | 32,693.63 | 10,214.92 | 4,210.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,777.98 | -22,335.24 | -1,886.62 | -4,210.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,000.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,000.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,740.72 | 2,406.10 | 474.06 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,344.43 | 2,934.05 | 1,540.09 | 848.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,085.15 | 42,340.14 | 39,014.14 | 848.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,914.85 | 44,659.86 | 47,985.86 | -848.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.04 | 76.00 | 18.97 | -3.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,428.01 | 27,791.70 | 16,764.37 | -9,928.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,035.27 | 25,035.27 | 25,035.27 | 25,035.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,463.27 | 52,826.97 | 41,799.64 | 15,107.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,355.63 | -- | 3,316.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,368.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 425.82 | -- | 214.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 336.22 | -- | 170.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 482.01 | -- | 234.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.50 | -- | 0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.27 | -- | 5.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,406.60 | -- | 600.32 | -- | |
| 投资损失 | -412.15 | -- | -328.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,384.83 | -- | -714.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,395.05 | -- | -23,570.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,405.69 | -- | -48,614.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,392.72 | -- | 37,440.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,231.10 | -- | -29,353.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,463.27 | -- | 41,799.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,035.27 | -- | 25,035.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,428.01 | -- | 16,764.37 | -- | |
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