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| 第一医药(600833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,972.81 | 92,368.71 | 60,541.37 | 31,594.84 | |
| 收到的税费返还 | 56.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,832.55 | 4,438.04 | 3,369.37 | 1,700.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,862.29 | 96,806.75 | 63,910.74 | 33,295.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,859.33 | 70,659.69 | 47,231.67 | 21,729.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,846.25 | 8,593.76 | 6,178.29 | 3,215.68 | |
| 支付的各项税费 | 5,071.24 | 3,950.64 | 3,076.50 | 844.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,625.31 | 6,808.29 | 4,058.40 | 2,844.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,402.14 | 90,012.38 | 60,544.86 | 28,634.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,460.16 | 6,794.36 | 3,365.88 | 4,661.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 609.50 | 609.50 | 593.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.59 | 4.91 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 614.08 | 614.41 | 593.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 998.60 | 343.15 | 299.70 | 159.61 | |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,028.60 | 373.15 | 329.70 | 159.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -414.52 | 241.26 | 263.57 | -159.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,473.18 | 1,449.88 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,473.18 | 1,449.88 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,473.18 | -1,449.88 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,572.46 | 5,585.74 | 3,629.45 | 4,501.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,768.15 | 38,768.15 | 38,768.15 | 38,798.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,340.61 | 44,353.89 | 42,397.60 | 43,300.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,308.94 | -- | 3,018.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 391.93 | -- | 158.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 521.53 | -- | 253.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 411.47 | -- | 202.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 773.03 | -- | 327.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.02 | -- | 1.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.30 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -611.53 | -- | -593.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -251.77 | -- | -17.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -723.14 | -- | 72.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,243.11 | -- | -3,410.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,861.52 | -- | 3,351.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,460.16 | -- | 3,365.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,340.61 | -- | 42,397.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,768.15 | -- | 38,768.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,572.46 | -- | 3,629.45 | -- | |
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