上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 第一医药(600833) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 590,609,356 | 296,558,710 | 993,256,607 | 798,002,114 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,334,261 | 46,309,586 | 80,697,405 | 48,993,666 |
| 经营活动现金流入小计 | 683,943,618 | 342,868,296 | 1,073,961,767 | 847,003,534 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 507,981,544 | 260,931,838 | 830,427,070 | 667,125,091 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,884,719 | 17,783,320 | 84,641,011 | 51,509,366 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 18,914,272 | 6,994,806 | 37,989,572 | 30,498,981 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,664,368 | 56,933,709 | 79,553,942 | 65,900,708 |
| 经营活动现金流出小计 | 668,444,903 | 342,643,672 | 1,032,611,595 | 815,034,146 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,498,714 | 224,623 | 41,350,172 | 31,969,389 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 121,188 | 121,188 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,164,360 | 575,296 | 2,837,426 | 1,523,064 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 73,814 | 72,194 | 1,279,236 | 618 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,238,174 | 647,489 | 4,237,850 | 1,644,870 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,833,125 | 553,145 | 8,205,731 | 7,094,255 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 13,471,200 | 13,471,200 | 2,402,752 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,304,325 | 14,024,345 | 10,608,483 | 7,094,255 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,066,151 | -13,376,855 | -6,370,632 | -5,449,385 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,758,170 | 131,760 | 18,716,302 | 15,304,948 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,758,170 | -131,760 | -13,716,302 | -5,304,948 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,325,607 | -13,283,992 | 21,263,237 | 21,215,055 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 10,434,993 | 0 | 20,061,414 | 0 |
| 少数股东损益 | 6,568 | 0 | 76,399 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 306,573 | 0 | 499,441 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,008,771 | 0 | 12,863,199 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,339,874 | 0 | 2,715,055 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,598 | 0 | 23,196 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 8,230 | 0 | 194,119 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 263,521 | 0 | 462,121 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,164,360 | 0 | -3,503,045 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 2,919,984 | 0 | -14,561,531 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -4,174,229 | 0 | -12,595,963 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 610,450 | 0 | 34,332,101 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 15,498,714 | 224,623 | 41,350,172 | 31,969,389 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 110,236,323 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 113,561,931 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,325,607 | -13,283,992 | 0 | 21,215,055 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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