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| 第一医药(600833) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,122.35 | 207,527.94 | 158,026.70 | 110,418.95 | 56,430.09 |
| 收到的税费返还 | -- | 55.47 | 59.68 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,323.51 | 4,016.39 | 5,862.45 | 5,135.17 | 4,142.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,445.86 | 211,599.80 | 163,948.82 | 115,554.12 | 60,572.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,065.72 | 168,561.41 | 108,813.79 | 70,584.73 | 36,773.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,057.37 | 19,008.42 | 10,610.13 | 7,541.10 | 3,854.54 |
| 支付的各项税费 | 1,829.92 | 8,529.35 | 7,446.13 | 6,159.99 | 4,670.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,455.98 | 9,651.40 | 12,487.07 | 9,024.87 | 4,183.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,408.98 | 205,750.57 | 139,357.12 | 93,310.69 | 49,481.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,036.87 | 5,849.23 | 24,591.70 | 22,243.42 | 11,091.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 53,719.00 | 20,019.00 | 14,019.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.35 | 2,373.70 | 536.39 | 474.49 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.76 | 6,209.17 | 73.80 | 70.38 | 9.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,026.11 | 62,301.87 | 20,629.19 | 14,563.87 | 9.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,357.77 | 1,387.78 | 907.32 | 482.80 | 238.84 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.45 | 44,200.00 | 37,200.00 | 26,000.00 | 21,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,358.22 | 45,587.78 | 38,107.32 | 26,482.80 | 21,238.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,332.11 | 16,714.10 | -17,478.13 | -11,918.93 | -21,228.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,940.02 | 9,507.11 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,940.02 | 9,507.11 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,965.50 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59.98 | 4,817.88 | 4,852.38 | 4,817.88 | 232.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,478.26 | 5,795.24 | 4,062.48 | 2,494.86 | 1,273.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,503.75 | 42,613.12 | 40,914.85 | 39,312.74 | 1,505.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 436.27 | -33,106.01 | -40,914.85 | -39,312.74 | -1,505.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.13 | 52.21 | 45.00 | 98.13 | -21.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -914.10 | -10,490.47 | -33,756.28 | -28,890.12 | -11,664.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,972.80 | 50,463.27 | 50,463.27 | 50,463.27 | 50,463.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,058.70 | 39,972.80 | 16,706.99 | 21,573.15 | 38,798.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,927.52 | -- | 4,582.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 565.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 386.31 | -- | 196.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 351.23 | -- | 172.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 577.31 | -- | 264.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,513.10 | -- | -90.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.28 | -- | 37.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,213.74 | -- | -37.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 739.80 | -- | 484.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,172.64 | -- | -474.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 960.44 | -- | 678.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 25.81 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,101.87 | -- | 4,473.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -372.34 | -- | -2,523.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,453.82 | -- | 12,352.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,849.23 | -- | 22,243.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,972.80 | -- | 21,573.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,463.27 | -- | 50,463.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,490.47 | -- | -28,890.12 | -- |
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