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| 第一医药(600833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,407.03 | 39,433.44 | 155,690.65 | 102,311.77 | 67,312.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,549.07 | 1,620.67 | 4,520.87 | 5,540.88 | 2,959.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,956.10 | 41,054.11 | 160,211.52 | 107,852.65 | 70,271.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,987.49 | 37,946.63 | 127,929.00 | 83,471.11 | 52,639.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,695.82 | 3,863.71 | 16,805.79 | 11,435.26 | 7,688.88 |
| 支付的各项税费 | 2,327.42 | 1,485.83 | 5,107.99 | 4,152.40 | 2,601.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,299.22 | 2,624.09 | 6,712.78 | 6,062.16 | 4,213.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,309.93 | 45,920.26 | 156,555.57 | 105,120.92 | 67,142.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,353.83 | -4,866.15 | 3,655.95 | 2,731.73 | 3,128.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328.01 | -- | 216.44 | 214.95 | 191.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 0.15 | 224.31 | 223.35 | 189.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,328.30 | 0.15 | 440.75 | 438.30 | 381.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 214.92 | 210.41 | 1,263.99 | 1,018.90 | 684.44 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 4,000.00 | 5,100.50 | 5,100.50 | 3,100.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,214.92 | 4,210.41 | 6,364.49 | 6,119.40 | 3,784.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,886.62 | -4,210.26 | -5,923.74 | -5,681.09 | -3,403.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 87,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000.00 | -- | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 474.06 | -- | 2,244.30 | 2,279.93 | 121.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,540.09 | 848.74 | 3,361.63 | 2,470.98 | 1,582.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,014.14 | 848.74 | 23,605.93 | 22,750.91 | 19,703.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,985.86 | -848.74 | -23,605.93 | -22,750.91 | -19,703.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.97 | -3.00 | -4.14 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,764.37 | -9,928.15 | -25,877.86 | -25,700.28 | -19,978.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,035.27 | 25,035.27 | 50,913.13 | 50,913.13 | 50,913.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,799.64 | 15,107.11 | 25,035.27 | 25,212.85 | 30,934.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,316.33 | -- | 4,941.91 | -- | 2,595.08 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 209.59 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 214.03 | -- | 450.40 | -- | 233.55 |
| 无形资产摊销 | 170.27 | -- | 326.97 | -- | 159.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 234.68 | -- | 550.63 | -- | 263.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.12 | -- | -147.54 | -- | -162.67 |
| 固定资产报废损失 | 5.41 | -- | 13.95 | -- | 5.50 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 600.32 | -- | 315.21 | -- | 180.69 |
| 投资损失 | -328.01 | -- | -194.18 | -- | -191.82 |
| 递延所得税资产减少 | -714.18 | -- | -422.65 | -- | -245.21 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 8.32 | -- | -- |
| 存货的减少 | -23,570.95 | -- | -101.38 | -- | 1,887.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -48,614.14 | -- | -4,323.68 | -- | -1,690.60 |
| 经营性应付项目的增加 | 37,440.53 | -- | -1,721.48 | -- | -1,577.37 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,353.83 | -- | 3,655.95 | -- | 3,128.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,799.64 | -- | 25,035.27 | -- | 30,934.49 |
| 现金的期初余额 | 25,035.27 | -- | 50,913.13 | -- | 50,913.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,764.37 | -- | -25,877.86 | -- | -19,978.63 |
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