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| 第一医药(600833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,502.21 | 123,388.68 | 84,583.01 | 48,335.95 | |
| 收到的税费返还 | 52.48 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,655.56 | 2,007.49 | 680.16 | 714.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,210.25 | 125,396.16 | 85,263.17 | 49,050.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,381.33 | 100,832.05 | 69,803.02 | 40,919.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,663.38 | 8,584.73 | 6,288.48 | 2,777.41 | |
| 支付的各项税费 | 5,296.78 | 3,749.37 | 2,639.53 | 1,237.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,861.36 | 5,532.65 | 2,440.82 | 1,880.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,202.84 | 118,698.80 | 81,171.85 | 46,815.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,007.41 | 6,697.36 | 4,091.32 | 2,234.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 489.43 | 483.11 | 14.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.71 | 11.57 | 0.07 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 508.15 | 494.68 | 14.73 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,358.44 | 161.74 | 84.28 | 17.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,358.44 | 161.74 | 84.28 | 17.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -850.29 | 332.94 | -69.55 | -17.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,561.48 | 1,561.48 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,561.48 | 1,561.48 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,561.48 | -1,561.48 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,595.63 | 5,468.82 | 4,021.77 | 2,216.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,754.84 | 22,754.84 | 22,754.84 | 22,754.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,350.47 | 28,223.65 | 26,776.61 | 24,971.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,347.68 | -- | 2,452.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 226.26 | -- | 198.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 515.00 | -- | 247.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 387.06 | -- | 197.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.78 | -- | 33.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.54 | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -490.21 | -- | -14.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.60 | -- | -43.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,948.18 | -- | 4,890.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,217.36 | -- | 1,895.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -767.84 | -- | -5,767.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,007.41 | -- | 4,091.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,350.47 | -- | 26,776.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,754.84 | -- | 22,754.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,595.63 | -- | 4,021.77 | -- | |
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