第一医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
第一医药(600833) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,501.53130,273.0595,030.9258,079.93
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,519.068,469.613,888.05435.47
经营活动现金流入小计180,020.58138,742.6698,918.9758,515.39
购买商品、接受劳务支付的现金145,504.77113,923.8486,564.9457,059.80
支付给职工以及为职工支付的现金13,216.468,451.085,924.453,306.48
支付的各项税费5,543.404,073.532,930.141,453.03
支付的其他与经营活动有关的现金7,331.827,834.744,066.34888.36
经营活动现金流出小计171,596.44134,283.1999,485.8662,707.67
经营活动产生的现金流量净额8,424.144,459.48-566.90-4,192.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金193.84187.44162.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.126.904.400.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计201.96194.33166.990.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,223.25948.42664.51484.93
投资所支付的现金20,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,223.25948.42664.51484.93
投资活动产生的现金流量净额-21,021.29-754.08-497.52-484.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,000.0018,000.0018,000.0018,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计18,000.0018,000.0018,000.0018,000.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,830.331,881.12115.0822.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,830.331,881.12115.0822.06
筹资活动产生的现金流量净额16,169.6716,118.8817,884.9217,977.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,572.5219,824.2716,820.5013,300.75
加:期初现金及现金等价物余额47,340.6147,370.6147,340.6147,370.61
六、期末现金及现金等价物余额50,913.1367,194.8864,161.1160,671.36
附注
净利润6,854.09--3,326.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备433.70--236.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧506.38--253.26--
无形资产摊销329.64--167.00--
长期待摊费用摊销590.74--430.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.43---4.38--
固定资产报废损失22.23--4.32--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用168.31--115.08--
投资损失-193.03---162.59--
递延所得税资产减少113.18--82.96--
递延所得税负债增加--------
存货的减少81.38---3,507.26--
经营性应收项目的减少-111.02--795.29--
经营性应付项目的增加-484.03---2,319.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,424.14---566.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,913.13--64,161.11--
现金的期初余额47,340.61--47,340.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,572.52--16,820.50--
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