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| 第一医药(600833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,501.53 | 130,273.05 | 95,030.92 | 58,079.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,519.06 | 8,469.61 | 3,888.05 | 435.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,020.58 | 138,742.66 | 98,918.97 | 58,515.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,504.77 | 113,923.84 | 86,564.94 | 57,059.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,216.46 | 8,451.08 | 5,924.45 | 3,306.48 | |
| 支付的各项税费 | 5,543.40 | 4,073.53 | 2,930.14 | 1,453.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,331.82 | 7,834.74 | 4,066.34 | 888.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,596.44 | 134,283.19 | 99,485.86 | 62,707.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,424.14 | 4,459.48 | -566.90 | -4,192.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193.84 | 187.44 | 162.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.12 | 6.90 | 4.40 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 201.96 | 194.33 | 166.99 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,223.25 | 948.42 | 664.51 | 484.93 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,223.25 | 948.42 | 664.51 | 484.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,021.29 | -754.08 | -497.52 | -484.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,830.33 | 1,881.12 | 115.08 | 22.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,830.33 | 1,881.12 | 115.08 | 22.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,169.67 | 16,118.88 | 17,884.92 | 17,977.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,572.52 | 19,824.27 | 16,820.50 | 13,300.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,340.61 | 47,370.61 | 47,340.61 | 47,370.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,913.13 | 67,194.88 | 64,161.11 | 60,671.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,854.09 | -- | 3,326.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 433.70 | -- | 236.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 506.38 | -- | 253.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 329.64 | -- | 167.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 590.74 | -- | 430.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.43 | -- | -4.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.23 | -- | 4.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 168.31 | -- | 115.08 | -- | |
| 投资损失 | -193.03 | -- | -162.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 113.18 | -- | 82.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 81.38 | -- | -3,507.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -111.02 | -- | 795.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -484.03 | -- | -2,319.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,424.14 | -- | -566.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,913.13 | -- | 64,161.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,340.61 | -- | 47,340.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,572.52 | -- | 16,820.50 | -- | |
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