海通证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海通证券(600837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--63,237.00118,843.23166,288.87
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金996,107.76708,179.82419,026.27185,142.45
拆入资金净增加额--------
回购业务资金净增加额521,150.00110,650.00252,620.00487,590.00
收到的其他与经营活动有关的现金2,947,258.362,198,122.74269,912.68505,896.37
经营活动现金流入小计4,464,516.123,080,189.561,060,402.181,344,917.69
支付给职工以及为职工支付的现金208,769.10119,593.0579,844.3743,328.56
支付的各项税费165,058.00123,743.1164,770.9618,852.07
支付其他与经营活动有关的现金256,564.45341,125.70119,120.9031,180.09
支付利息、手续费及佣金的现金123,758.72104,704.7162,218.7126,450.06
经营活动现金流出小计989,198.17689,166.58325,954.94119,810.78
经营活动产生的现金流量净额3,475,317.952,391,022.99734,447.241,225,106.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金310,257.04234,233.61139,473.28133,139.81
取得投资收益收到的现金9,162.788,712.443,466.061,674.44
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金279,608.68824.23338.41102.05
投资活动现金流入小计599,028.50243,770.29143,277.74134,916.30
投资支付的现金506,160.01459,994.07134,840.6828,271.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,079.7511,863.457,720.063,903.96
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计530,239.76471,857.52142,560.7332,175.47
投资活动产生的现金流量净额68,788.74-228,087.24717.01102,740.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金137,376.2340,853.7327,636.63--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计137,376.2340,853.7327,636.63--
偿还债务支付的现金93,639.7140,853.73----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87,524.8087,433.7682,278.21--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计181,164.51128,287.4882,278.21--
筹资活动产生的现金流量净额-43,788.28-87,433.76-54,641.59--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-459.17-333.78-93.19-193.95
五、现金及现金等价物净增加额3,499,859.242,075,168.21680,429.471,327,653.79
加:期初现金及现金等价物余额5,876,029.495,876,029.495,876,029.495,876,029.49
六、期末现金及现金等价物余额9,375,888.737,951,197.716,556,458.967,203,683.28
附注
净利润466,174.06--249,329.85--
加:少数股东损益--------
资产减值准备309.90---53.85--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧16,050.45--7,825.12--
无形资产、递延资产及其他资产摊销6,506.17--2,988.31--
其中:无形资产摊销2,262.77--1,111.98--
长期待摊费用摊销4,243.40--1,876.33--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失80.89--14.27--
固定资产报废损失-----67.15--
金融资产的减少-335,849.23--52,437.10--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失27,417.66--17,835.15--
财务费用280.06--6.97--
投资损失-36,207.17---10,233.17--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-4,950.70--49.20--
递延所得税负债增加-6,854.41---4,458.79--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-34,278.50---85,855.13--
经营性应付项目的增加3,376,638.79--504,629.35--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>3,475,317.95--734,447.24--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,375,888.737,951,197.716,556,458.967,203,683.28
减:现金的期初余额5,876,029.495,876,029.495,876,029.495,876,029.49
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额3,499,859.242,075,168.21680,429.471,327,653.79
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