| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 63,237.00 | 118,843.23 | 166,288.87 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 996,107.76 | 708,179.82 | 419,026.27 | 185,142.45 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 521,150.00 | 110,650.00 | 252,620.00 | 487,590.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,947,258.36 | 2,198,122.74 | 269,912.68 | 505,896.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,464,516.12 | 3,080,189.56 | 1,060,402.18 | 1,344,917.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,769.10 | 119,593.05 | 79,844.37 | 43,328.56 |
| 支付的各项税费 | 165,058.00 | 123,743.11 | 64,770.96 | 18,852.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 256,564.45 | 341,125.70 | 119,120.90 | 31,180.09 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 123,758.72 | 104,704.71 | 62,218.71 | 26,450.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 989,198.17 | 689,166.58 | 325,954.94 | 119,810.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,475,317.95 | 2,391,022.99 | 734,447.24 | 1,225,106.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 310,257.04 | 234,233.61 | 139,473.28 | 133,139.81 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,162.78 | 8,712.44 | 3,466.06 | 1,674.44 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 279,608.68 | 824.23 | 338.41 | 102.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 599,028.50 | 243,770.29 | 143,277.74 | 134,916.30 |
| 投资支付的现金 | 506,160.01 | 459,994.07 | 134,840.68 | 28,271.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,079.75 | 11,863.45 | 7,720.06 | 3,903.96 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 530,239.76 | 471,857.52 | 142,560.73 | 32,175.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,788.74 | -228,087.24 | 717.01 | 102,740.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 137,376.23 | 40,853.73 | 27,636.63 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,376.23 | 40,853.73 | 27,636.63 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 93,639.71 | 40,853.73 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,524.80 | 87,433.76 | 82,278.21 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,164.51 | 128,287.48 | 82,278.21 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,788.28 | -87,433.76 | -54,641.59 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -459.17 | -333.78 | -93.19 | -193.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,499,859.24 | 2,075,168.21 | 680,429.47 | 1,327,653.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,876,029.49 | 5,876,029.49 | 5,876,029.49 | 5,876,029.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,375,888.73 | 7,951,197.71 | 6,556,458.96 | 7,203,683.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 466,174.06 | -- | 249,329.85 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 309.90 | -- | -53.85 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,050.45 | -- | 7,825.12 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 6,506.17 | -- | 2,988.31 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 2,262.77 | -- | 1,111.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,243.40 | -- | 1,876.33 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.89 | -- | 14.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -67.15 | -- |
| 金融资产的减少 | -335,849.23 | -- | 52,437.10 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 27,417.66 | -- | 17,835.15 | -- |
| 财务费用 | 280.06 | -- | 6.97 | -- |
| 投资损失 | -36,207.17 | -- | -10,233.17 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -4,950.70 | -- | 49.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -6,854.41 | -- | -4,458.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -34,278.50 | -- | -85,855.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,376,638.79 | -- | 504,629.35 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 3,475,317.95 | -- | 734,447.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,375,888.73 | 7,951,197.71 | 6,556,458.96 | 7,203,683.28 |
| 减:现金的期初余额 | 5,876,029.49 | 5,876,029.49 | 5,876,029.49 | 5,876,029.49 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,499,859.24 | 2,075,168.21 | 680,429.47 | 1,327,653.79 |
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