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上工申贝(600843) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,480.90 | 159,609.27 | 106,742.01 | 46,308.31 | |
收到的税费返还 | 6,523.41 | 5,439.90 | 3,432.99 | 1,318.48 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,150.08 | 973.68 | 500.67 | 334.27 | |
经营活动现金流入小计 | 204,154.38 | 166,022.86 | 110,675.67 | 47,961.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,248.68 | 112,760.84 | 76,479.91 | 33,082.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,679.07 | 40,671.47 | 27,446.08 | 14,137.10 | |
支付的各项税费 | 3,682.78 | 2,661.13 | 2,291.15 | 1,182.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,383.46 | 9,506.40 | 6,333.21 | 3,434.72 | |
经营活动现金流出小计 | 193,993.98 | 165,599.85 | 112,550.35 | 51,836.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,160.40 | 423.01 | -1,874.68 | -3,875.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 56,757.62 | 4,755.02 | 4,206.72 | 4,193.82 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,559.88 | 1,093.77 | 65.21 | 26.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,078.09 | 92.42 | 63.11 | 14.15 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 74,395.60 | 5,941.21 | 4,335.03 | 4,234.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,355.54 | 3,677.12 | 2,021.99 | 1,170.84 | |
投资所支付的现金 | 104,105.01 | 52,176.20 | 52,176.20 | 176.20 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,919.23 | 11,580.09 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,784.36 | 2,784.36 | 2,924.67 | 2,784.30 | |
投资活动现金流出小计 | 126,164.14 | 70,217.77 | 57,122.86 | 4,131.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,768.54 | -64,276.56 | -52,787.83 | 103.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 65,188.30 | 65,188.30 | 65,188.30 | 65,188.30 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 21,884.08 | 15,662.28 | 5,722.34 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 471.20 | 71.20 | 6.57 | |
筹资活动现金流入小计 | 87,472.38 | 81,321.78 | 70,981.84 | 65,194.87 | |
偿还债务支付的现金 | 21,845.80 | 15,488.14 | 13,526.69 | 6,770.39 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,265.65 | 493.66 | 364.30 | 181.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,265.74 | 64.79 | 64.70 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 28,377.18 | 16,046.60 | 13,955.69 | 6,951.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,095.19 | 65,275.18 | 57,026.15 | 58,243.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,908.52 | -1,855.20 | -105.67 | 119.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,578.53 | -433.57 | 2,257.97 | 54,590.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,606.36 | 44,606.36 | 44,606.36 | 44,606.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,184.89 | 44,172.79 | 46,864.34 | 99,196.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,675.18 | -- | 6,478.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 992.98 | -- | 481.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,710.90 | -- | 1,721.78 | -- | |
无形资产摊销 | 1,110.73 | -- | 703.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 0.66 | -- | 0.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,441.84 | -- | -26.50 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 17.75 | -- | 1.34 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,147.57 | -- | 1,096.46 | -- | |
投资损失 | -5,637.96 | -- | -1,138.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | -687.35 | -- | -315.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,528.52 | -- | -57.57 | -- | |
存货的减少 | -3,932.20 | -- | -7,288.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,082.26 | -- | -5,539.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 814.75 | -- | 2,008.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,160.40 | -- | -1,874.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 58,184.89 | -- | 46,864.34 | -- | |
现金的期初余额 | 44,606.36 | -- | 44,606.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,578.53 | -- | 2,257.97 | -- |
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