上工申贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上工申贝(600843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,480.90159,609.27106,742.0146,308.31
收到的税费返还6,523.415,439.903,432.991,318.48
收到的其他与经营活动有关的现金2,150.08973.68500.67334.27
经营活动现金流入小计204,154.38166,022.86110,675.6747,961.06
购买商品、接受劳务支付的现金122,248.68112,760.8476,479.9133,082.37
支付给职工以及为职工支付的现金52,679.0740,671.4727,446.0814,137.10
支付的各项税费3,682.782,661.132,291.151,182.80
支付的其他与经营活动有关的现金15,383.469,506.406,333.213,434.72
经营活动现金流出小计193,993.98165,599.85112,550.3551,836.99
经营活动产生的现金流量净额10,160.40423.01-1,874.68-3,875.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,757.624,755.024,206.724,193.82
取得投资收益所收到的现金2,559.881,093.7765.2126.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,078.0992.4263.1114.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计74,395.605,941.214,335.034,234.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,355.543,677.122,021.991,170.84
投资所支付的现金104,105.0152,176.2052,176.20176.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,919.2311,580.09----
支付的其他与投资活动有关的现金2,784.362,784.362,924.672,784.30
投资活动现金流出小计126,164.1470,217.7757,122.864,131.34
投资活动产生的现金流量净额-51,768.54-64,276.56-52,787.83103.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金65,188.3065,188.3065,188.3065,188.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,884.0815,662.285,722.34--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金400.00471.2071.206.57
筹资活动现金流入小计87,472.3881,321.7870,981.8465,194.87
偿还债务支付的现金21,845.8015,488.1413,526.696,770.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,265.65493.66364.30181.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,265.7464.7964.70--
筹资活动现金流出小计28,377.1816,046.6013,955.696,951.57
筹资活动产生的现金流量净额59,095.1965,275.1857,026.1558,243.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,908.52-1,855.20-105.67119.27
五、现金及现金等价物净增加额13,578.53-433.572,257.9754,590.21
加:期初现金及现金等价物余额44,606.3644,606.3644,606.3644,606.36
六、期末现金及现金等价物余额58,184.8944,172.7946,864.3499,196.57
附注
净利润23,675.18--6,478.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备992.98--481.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,710.90--1,721.78--
无形资产摊销1,110.73--703.78--
长期待摊费用摊销0.66--0.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,441.84---26.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失17.75--1.34--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,147.57--1,096.46--
投资损失-5,637.96---1,138.97--
递延所得税资产减少-687.35---315.36--
递延所得税负债增加-1,528.52---57.57--
存货的减少-3,932.20---7,288.46--
经营性应收项目的减少-4,082.26---5,539.21--
经营性应付项目的增加814.75--2,008.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,160.40---1,874.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,184.89--46,864.34--
现金的期初余额44,606.36--44,606.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,578.53--2,257.97--
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