上工申贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上工申贝(600843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金329,692.33232,957.17143,656.7570,371.16
收到的税费返还6,412.507,723.613,234.192,302.86
收到的其他与经营活动有关的现金6,016.663,213.122,075.202,062.95
经营活动现金流入小计342,121.49243,893.90148,966.1474,736.97
购买商品、接受劳务支付的现金224,692.70170,034.67105,999.7653,643.24
支付给职工以及为职工支付的现金75,100.4555,324.6637,323.3319,953.78
支付的各项税费13,423.338,701.525,098.433,194.27
支付的其他与经营活动有关的现金22,970.3621,105.7912,837.097,198.96
经营活动现金流出小计336,186.84255,166.65161,258.6083,990.25
经营活动产生的现金流量净额5,934.64-11,272.75-12,292.46-9,253.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金180,867.62110,075.2869,703.5157,679.08
取得投资收益所收到的现金473.14473.14105.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额467.82542.84--2.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计181,808.58111,091.2669,808.6157,682.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,791.205,081.913,266.132,022.59
投资所支付的现金182,000.00137,000.0097,000.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计190,791.20142,081.91100,266.1342,022.59
投资活动产生的现金流量净额-8,982.62-30,990.64-30,457.5215,659.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金107,755.1569,324.1546,989.1535,722.68
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金246.72406.4597.0319.19
筹资活动现金流入小计108,001.8669,730.6047,086.1835,741.87
偿还债务支付的现金87,360.8656,651.0837,942.1926,509.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,868.727,450.201,897.09878.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,099.93835.93----
支付其他与筹资活动有关的现金1,398.65772.29492.77238.58
筹资活动现金流出小计98,628.2264,873.5640,332.0527,626.10
筹资活动产生的现金流量净额9,373.644,857.036,754.138,115.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响885.79-263.42-417.03-569.93
五、现金及现金等价物净增加额7,211.44-37,669.79-36,412.8813,952.01
加:期初现金及现金等价物余额100,698.50100,698.50100,698.50100,698.50
六、期末现金及现金等价物余额107,909.9463,028.7164,285.62114,650.50
附注
净利润8,080.12--7,116.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,013.25--90.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,968.66--2,945.10--
无形资产摊销3,422.59--1,441.28--
长期待摊费用摊销160.96--95.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,315.16---456.79--
固定资产报废损失94.22------
公允价值变动损失-98.25---234.29--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,588.34--1,623.92--
投资损失-498.76---1,298.01--
递延所得税资产减少-3,116.52--96.15--
递延所得税负债增加1,721.79--172.37--
存货的减少-10,421.23---15,486.73--
经营性应收项目的减少-17,252.71---7,726.49--
经营性应付项目的增加10,499.86---1,257.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,934.64---12,292.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额107,909.94--64,285.62--
现金的期初余额100,698.50--100,698.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,211.44---36,412.88--
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