上工申贝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上工申贝(600843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金323,614.55236,410.70146,899.5072,042.46
收到的税费返还7,606.425,259.742,452.461,552.78
收到的其他与经营活动有关的现金5,272.352,161.422,002.531,085.23
经营活动现金流入小计336,493.32243,831.86151,354.4974,680.47
购买商品、接受劳务支付的现金212,386.69163,775.53100,022.1446,735.67
支付给职工以及为职工支付的现金72,385.3552,359.9635,986.9818,894.50
支付的各项税费12,541.1810,066.096,630.063,861.61
支付的其他与经营活动有关的现金31,224.7221,140.7214,485.627,385.39
经营活动现金流出小计328,537.93247,342.30157,124.8176,877.17
经营活动产生的现金流量净额7,955.39-3,510.44-5,770.32-2,196.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金87,498.0765,906.2241,598.0215,298.98
取得投资收益所收到的现金1,260.091,181.31129.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.86100.1149.756.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金39.38------
投资活动现金流入小计88,882.4067,187.6441,776.8415,305.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,527.3212,323.165,003.592,846.52
投资所支付的现金92,198.1670,793.6744,586.2713,000.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,418.185,181.01----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计124,143.6688,297.8449,589.8615,847.14
投资活动产生的现金流量净额-35,261.26-21,110.19-7,813.02-541.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金62,414.4716,915.4013,785.561,570.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计62,414.4716,915.4013,785.561,570.00
偿还债务支付的现金48,784.089,918.667,788.884,770.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,168.521,909.71680.26162.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金116.5837.59----
筹资活动现金流出小计51,069.1811,865.968,469.154,932.55
筹资活动产生的现金流量净额11,345.295,049.445,316.41-3,362.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响403.37691.34-592.53-478.97
五、现金及现金等价物净增加额-15,557.21-18,879.85-8,859.45-6,579.48
加:期初现金及现金等价物余额71,381.3771,381.3771,381.3771,381.37
六、期末现金及现金等价物余额55,824.1652,501.5262,521.9264,801.89
附注
净利润15,844.96--11,228.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,060.09---35.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,469.99--2,540.76--
无形资产摊销2,574.72--1,113.41--
长期待摊费用摊销61.66--18.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-44.37--57.11--
固定资产报废损失172.88------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,012.03--1,315.99--
投资损失-1,275.83---1,748.51--
递延所得税资产减少-670.45---294.21--
递延所得税负债增加357.32--193.55--
存货的减少-10,369.51---8,264.05--
经营性应收项目的减少-8,909.95---10,587.25--
经营性应付项目的增加1,859.26---1,309.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-187.41------
经营活动产生现金流量净额7,955.39---5,770.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,824.16--62,521.92--
现金的期初余额71,381.37--71,381.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,557.21---8,859.45--
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