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上工申贝(600843) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,614.55 | 236,410.70 | 146,899.50 | 72,042.46 | |
收到的税费返还 | 7,606.42 | 5,259.74 | 2,452.46 | 1,552.78 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,272.35 | 2,161.42 | 2,002.53 | 1,085.23 | |
经营活动现金流入小计 | 336,493.32 | 243,831.86 | 151,354.49 | 74,680.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,386.69 | 163,775.53 | 100,022.14 | 46,735.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,385.35 | 52,359.96 | 35,986.98 | 18,894.50 | |
支付的各项税费 | 12,541.18 | 10,066.09 | 6,630.06 | 3,861.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,224.72 | 21,140.72 | 14,485.62 | 7,385.39 | |
经营活动现金流出小计 | 328,537.93 | 247,342.30 | 157,124.81 | 76,877.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,955.39 | -3,510.44 | -5,770.32 | -2,196.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 87,498.07 | 65,906.22 | 41,598.02 | 15,298.98 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,260.09 | 1,181.31 | 129.08 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.86 | 100.11 | 49.75 | 6.91 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 39.38 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 88,882.40 | 67,187.64 | 41,776.84 | 15,305.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,527.32 | 12,323.16 | 5,003.59 | 2,846.52 | |
投资所支付的现金 | 92,198.16 | 70,793.67 | 44,586.27 | 13,000.63 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,418.18 | 5,181.01 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 124,143.66 | 88,297.84 | 49,589.86 | 15,847.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,261.26 | -21,110.19 | -7,813.02 | -541.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 62,414.47 | 16,915.40 | 13,785.56 | 1,570.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 62,414.47 | 16,915.40 | 13,785.56 | 1,570.00 | |
偿还债务支付的现金 | 48,784.08 | 9,918.66 | 7,788.88 | 4,770.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,168.52 | 1,909.71 | 680.26 | 162.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.58 | 37.59 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 51,069.18 | 11,865.96 | 8,469.15 | 4,932.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,345.29 | 5,049.44 | 5,316.41 | -3,362.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 403.37 | 691.34 | -592.53 | -478.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,557.21 | -18,879.85 | -8,859.45 | -6,579.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,381.37 | 71,381.37 | 71,381.37 | 71,381.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,824.16 | 52,501.52 | 62,521.92 | 64,801.89 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,844.96 | -- | 11,228.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,060.09 | -- | -35.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,469.99 | -- | 2,540.76 | -- | |
无形资产摊销 | 2,574.72 | -- | 1,113.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 61.66 | -- | 18.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.37 | -- | 57.11 | -- | |
固定资产报废损失 | 172.88 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,012.03 | -- | 1,315.99 | -- | |
投资损失 | -1,275.83 | -- | -1,748.51 | -- | |
递延所得税资产减少 | -670.45 | -- | -294.21 | -- | |
递延所得税负债增加 | 357.32 | -- | 193.55 | -- | |
存货的减少 | -10,369.51 | -- | -8,264.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,909.95 | -- | -10,587.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,859.26 | -- | -1,309.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -187.41 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,955.39 | -- | -5,770.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 55,824.16 | -- | 62,521.92 | -- | |
现金的期初余额 | 71,381.37 | -- | 71,381.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,557.21 | -- | -8,859.45 | -- |
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