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上工申贝(600843) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,260.04 | 240,838.97 | 161,299.60 | 71,210.91 | |
收到的税费返还 | 14,246.77 | 13,017.07 | 8,620.61 | 3,449.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,532.72 | 4,755.00 | 2,436.66 | 1,272.93 | |
经营活动现金流入小计 | 356,039.53 | 258,611.04 | 172,356.86 | 75,933.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,374.65 | 160,166.69 | 111,271.05 | 45,462.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,301.68 | 52,954.60 | 35,472.75 | 18,084.00 | |
支付的各项税费 | 10,325.11 | 7,427.51 | 5,081.93 | 3,083.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,042.43 | 20,265.86 | 12,871.02 | 5,954.64 | |
经营活动现金流出小计 | 324,043.87 | 240,814.66 | 164,696.76 | 72,584.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,995.66 | 17,796.38 | 7,660.10 | 3,349.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 103,192.93 | 93,163.55 | 70,255.51 | 34,360.21 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,937.57 | 922.27 | 299.56 | 227.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,046.16 | 135.19 | 52.69 | 10.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 111,176.65 | 94,221.02 | 70,607.77 | 34,597.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,631.23 | 14,590.06 | 9,384.90 | 5,533.45 | |
投资所支付的现金 | 96,997.13 | 96,447.05 | 58,447.16 | 39,177.31 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 113,628.36 | 111,037.11 | 67,832.06 | 44,710.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,451.71 | -16,816.09 | 2,775.71 | -10,113.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 115,515.36 | 61,759.24 | 37,878.00 | 13,979.23 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 218.05 | 2,543.34 | 977.97 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 115,733.41 | 64,302.59 | 38,855.97 | 13,979.23 | |
偿还债务支付的现金 | 104,566.06 | 49,783.43 | 29,053.33 | 12,149.59 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,136.57 | 2,324.61 | 1,225.57 | 546.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 479.98 | 480.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,409.43 | 6,003.29 | 4,701.00 | 2,835.78 | |
筹资活动现金流出小计 | 109,112.06 | 58,111.34 | 34,979.91 | 15,531.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,621.36 | 6,191.25 | 3,876.06 | -1,552.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 406.42 | 554.89 | 182.89 | -114.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,571.73 | 7,726.43 | 14,494.75 | -8,430.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,571.28 | 65,571.28 | 65,571.28 | 65,571.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,143.00 | 73,297.71 | 80,066.03 | 57,140.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,930.56 | -- | 3,761.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,859.28 | -- | 265.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,487.48 | -- | 3,012.24 | -- | |
无形资产摊销 | 3,967.01 | -- | 1,631.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 176.69 | -- | 91.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,452.28 | -- | 12.09 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.09 | -- | 1.05 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,251.27 | -- | 1,364.25 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,012.24 | -- | 1,113.03 | -- | |
投资损失 | -4,359.55 | -- | -619.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,259.59 | -- | 166.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,278.23 | -- | 55.52 | -- | |
存货的减少 | 3,555.65 | -- | -15,990.88 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -770.41 | -- | 9,467.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,737.99 | -- | 2,995.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,995.66 | -- | 7,660.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 102,143.00 | -- | 80,066.03 | -- | |
现金的期初余额 | 65,571.28 | -- | 65,571.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 36,571.73 | -- | 14,494.75 | -- |
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