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| 王府井(600859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,996,158.28 | 1,392,299.18 | 945,906.85 | 571,576.39 | |
| 收到的税费返还 | 4,545.78 | 3,313.41 | 2,132.15 | 1,157.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,717.98 | 4,635.64 | 3,374.59 | 1,229.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,010,422.04 | 1,400,248.22 | 951,413.59 | 573,962.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,550,440.06 | 1,121,350.92 | 804,217.67 | 463,182.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,819.61 | 49,859.09 | 35,802.81 | 21,453.04 | |
| 支付的各项税费 | 96,460.84 | 73,650.16 | 56,536.31 | 36,171.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,470.85 | 76,672.04 | 52,613.38 | 30,158.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,843,191.37 | 1,321,532.21 | 949,170.18 | 550,965.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,230.68 | 78,716.01 | 2,243.41 | 22,996.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 321.10 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,139.04 | 63.10 | 56.83 | 0.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 777.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,318.11 | 63.10 | 56.83 | 0.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,410.35 | 36,557.17 | 17,601.97 | 5,725.57 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,310.35 | 41,857.17 | 17,901.97 | 5,725.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,992.23 | -41,794.08 | -17,845.14 | -5,725.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,281.69 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | 2,676.89 | 1,000.00 | 930.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,081.69 | 2,676.89 | 1,000.00 | 930.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,529.26 | 6,115.46 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162.56 | 180.27 | 144.27 | 74.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,691.82 | 6,295.73 | 144.27 | 74.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,389.87 | -3,618.84 | 855.73 | 855.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.99 | 3.38 | -2.03 | 9.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 225,631.30 | 33,306.47 | -14,748.03 | 18,136.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 294,814.22 | 294,814.22 | 294,814.22 | 294,814.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 520,445.51 | 328,120.69 | 280,066.19 | 312,951.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,125.99 | -- | 34,031.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 110.02 | -- | -15.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,855.03 | -- | 7,994.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,535.29 | -- | 1,765.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,196.59 | -- | 6,273.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -533.02 | -- | 10.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 772.64 | -- | 420.44 | -- | |
| 投资损失 | 187.73 | -- | 119.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,359.41 | -- | 2,010.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.95 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,871.10 | -- | 2,479.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,877.40 | -- | 872.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 74,625.66 | -- | -53,718.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 167,230.68 | -- | 2,243.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 520,445.51 | -- | 280,066.18 | 312,951.17 | |
| 现金的期初余额 | 294,814.22 | -- | 294,814.22 | 294,814.22 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 225,631.30 | -- | -14,748.03 | 18,136.96 | |
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