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| 王府井(600859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,245,649.18 | 1,634,408.94 | 1,108,316.90 | 638,138.73 | |
| 收到的税费返还 | 4.92 | 18.85 | 0.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,733.00 | 17,079.83 | 13,192.79 | 8,889.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,278,387.09 | 1,651,507.61 | 1,121,510.47 | 647,028.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,818,164.36 | 1,345,459.44 | 951,755.56 | 534,164.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,790.33 | 67,609.57 | 47,365.75 | 27,763.21 | |
| 支付的各项税费 | 127,521.67 | 90,583.50 | 76,309.87 | 42,740.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,411.48 | 105,125.06 | 72,072.26 | 36,914.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,185,887.84 | 1,608,777.57 | 1,147,503.44 | 641,582.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,499.25 | 42,730.04 | -25,992.98 | 5,445.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 30,080.00 | 30,080.00 | 35,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,466.58 | 2,021.99 | 1,199.59 | 1,199.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.33 | 16.47 | 11.08 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,080.00 | -- | -- | 30,080.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,611.91 | 77,118.46 | 76,290.67 | 76,279.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,200.32 | 33,243.03 | 24,063.96 | 12,669.19 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 174,254.38 | 177,254.38 | 63,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 222,654.71 | 210,497.41 | 87,063.96 | 12,669.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,042.80 | -133,378.96 | -10,773.29 | 63,610.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,548.32 | 32,393.77 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,750.08 | 9,705.53 | 9,605.53 | 848.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,298.41 | 42,099.29 | 9,605.53 | 848.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,298.41 | -42,099.29 | -9,605.53 | -848.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -737.64 | -737.63 | -485.83 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,579.59 | -133,485.84 | -46,857.63 | 68,207.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 695,772.04 | 695,772.04 | 695,772.04 | 695,772.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 587,192.45 | 562,286.20 | 648,914.41 | 763,979.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,693.95 | -- | 36,979.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 149.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,460.94 | -- | 9,373.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,663.70 | -- | 2,089.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24,740.79 | -- | 11,401.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.56 | -- | 1.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,858.26 | -- | 6,060.99 | -- | |
| 投资损失 | -8,592.53 | -- | -209.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 823.61 | -- | 780.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,688.64 | -- | 6,823.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,050.15 | -- | 23,690.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,068.20 | -- | -122,984.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,499.25 | -- | -25,992.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 587,192.45 | -- | 648,914.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 695,772.04 | -- | 695,772.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -108,579.59 | -- | -46,857.63 | -- | |
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