报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,086.64 | 70,349.35 | 28,803.76 | 15,168.88 |
收到的税费返还 | 2.43 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,258.88 | 23,229.57 | 4,527.55 | 2,961.24 |
经营活动现金流入小计 | 134,347.95 | 93,578.92 | 33,331.31 | 18,130.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,615.12 | 83,979.48 | 45,541.62 | 26,659.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,479.59 | 9,139.00 | 6,131.86 | 3,626.39 |
支付的各项税费 | 14,343.98 | 8,836.61 | 7,115.45 | 2,072.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,924.84 | 9,747.34 | 10,918.19 | 4,067.51 |
经营活动现金流出小计 | 158,363.53 | 111,702.42 | 69,707.12 | 36,426.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,015.58 | -18,123.50 | -36,375.82 | -18,296.01 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2,617.96 | -- | -- | 300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,235.98 | 1,475.00 | 1,475.00 | 450.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 329.09 | 329.09 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,853.94 | 1,804.09 | 1,804.09 | 750.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,330.20 | 24,227.30 | 14,936.64 | 8,923.60 |
投资所支付的现金 | -- | 6.40 | 6.40 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 75.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,405.20 | 24,233.70 | 14,943.04 | 8,923.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,551.26 | -22,429.61 | -13,138.95 | -8,173.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 75,700.00 | 74,800.00 | 48,800.00 | 33,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,525.00 | 4,796.35 | 4,756.23 | 69.27 |
筹资活动现金流入小计 | 106,225.00 | 79,596.35 | 53,556.23 | 33,569.27 |
偿还债务支付的现金 | 81,600.00 | 32,775.00 | 32,900.00 | 9,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,308.15 | 5,701.73 | 3,737.07 | 1,779.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,322.76 | 8,502.62 | 2.30 | 12,501.96 |
筹资活动现金流出小计 | 100,230.90 | 46,979.35 | 36,639.36 | 23,281.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,994.10 | 32,617.00 | 16,916.87 | 10,287.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,572.74 | -7,936.11 | -32,597.90 | -16,181.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,791.78 | 81,252.68 | 81,252.68 | 71,791.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,219.04 | 73,316.56 | 48,654.78 | 55,609.85 |
附注 |
净利润 | 7,457.91 | -- | 1,534.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,966.68 | -- | -2.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,438.29 | -- | 1,636.93 | -- |
无形资产摊销 | 973.91 | -- | 481.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | 522.41 | -- | 160.18 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.23 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,366.45 | -- | 1,218.95 | -- |
投资损失 | -1,256.61 | -- | -1,684.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,888.13 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -28.14 | -- | -2.78 | -- |
存货的减少 | -69,490.41 | -- | -18,699.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,119.71 | -- | -8,355.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | 40,501.01 | -- | -12,663.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -460.49 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -24,015.58 | -- | -36,375.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29,219.04 | -- | 48,654.78 | -- |
现金的期初余额 | 71,791.78 | -- | 81,252.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -42,572.74 | -- | -32,597.90 | -- |