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东方电气(600875) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,972,438.12 | 2,696,584.92 | 1,726,386.82 | 671,569.04 | |
收到的税费返还 | 35,152.81 | 15,682.40 | 15,305.58 | 15,244.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,074.37 | 91,441.49 | 37,213.63 | 21,230.17 | |
经营活动现金流入小计 | 4,076,665.31 | 2,803,708.81 | 1,778,906.02 | 708,043.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,942,546.19 | 2,073,301.59 | 1,311,533.54 | 601,774.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 408,910.76 | 248,215.47 | 168,634.97 | 71,834.50 | |
支付的各项税费 | 252,153.93 | 214,871.27 | 172,718.40 | 65,141.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 189,791.39 | 173,225.78 | 112,831.37 | 47,905.50 | |
经营活动现金流出小计 | 3,793,402.28 | 2,709,614.12 | 1,765,718.27 | 786,655.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 283,263.03 | 94,094.69 | 13,187.75 | -78,611.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 43,589.48 | 19,794.78 | 3,901.37 | 3,901.37 | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,103.39 | 2,783.01 | 246.16 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.11 | 136.29 | 109.23 | 13.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 53,848.97 | 22,714.08 | 4,256.76 | 3,914.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,749.43 | 56,986.08 | 44,319.88 | 24,387.77 | |
投资所支付的现金 | 6,700.00 | 6,700.00 | 5,100.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 73,449.43 | 63,686.08 | 49,419.88 | 24,387.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,600.46 | -40,972.00 | -45,163.11 | -20,473.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 706,482.00 | 624,391.00 | 111,110.00 | 85,110.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 706,482.00 | 624,391.00 | 111,110.00 | 85,110.00 | |
偿还债务支付的现金 | 346,216.01 | 264,089.19 | 157,060.28 | 105,381.28 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,179.19 | 46,383.63 | 43,229.88 | 3,906.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,704.26 | 729.14 | 742.14 | 707.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 693.00 | 693.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 398,088.21 | 311,165.82 | 200,290.16 | 109,287.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 308,393.79 | 313,225.18 | -89,180.16 | -24,177.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,649.33 | -1,424.81 | -498.98 | -1,050.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 569,407.04 | 364,923.07 | -121,654.51 | -124,313.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,210,837.08 | 1,210,837.08 | 1,210,837.08 | 1,210,837.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,780,244.11 | 1,575,760.14 | 1,089,182.57 | 1,086,523.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 132,061.67 | -- | 86,876.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 63,254.08 | -- | 33,900.20 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 114,425.29 | -- | 56,070.71 | -- | |
无形资产摊销 | 6,484.17 | -- | 3,912.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14.59 | -- | 7.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 182.44 | -- | 51.31 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.55 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -3,261.32 | -- | 58.17 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 25,354.75 | -- | -10,578.55 | -- | |
投资损失 | -21,202.60 | -- | -4,646.83 | -- | |
递延所得税资产减少 | -7,170.31 | -- | -533.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | 82.95 | -- | -41.19 | -- | |
存货的减少 | -280,305.72 | -- | -163,742.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -220,679.13 | -- | -72,734.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 474,013.62 | -- | 84,588.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 283,263.03 | -- | 13,187.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | 324,054.03 | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,780,244.11 | -- | 1,089,182.57 | -- | |
现金的期初余额 | 1,210,837.08 | -- | 1,210,837.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 569,407.04 | -- | -121,654.51 | -- |
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