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| 东方电气(600875) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,864,735.32 | 2,524,669.89 | 1,617,220.03 | 563,989.66 | |
| 收到的税费返还 | 21,562.81 | 21,464.70 | 10,042.66 | 5,363.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 544,372.07 | 133,088.09 | 93,531.46 | 71,759.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,583,770.72 | 2,878,343.97 | 1,857,373.55 | 672,805.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,039,594.26 | 2,163,174.78 | 1,391,308.07 | 572,529.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 413,836.65 | 266,067.22 | 175,192.28 | 78,517.14 | |
| 支付的各项税费 | 141,470.61 | 86,094.19 | 59,726.57 | 28,667.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,119,994.16 | 136,666.61 | 95,179.37 | 51,956.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,858,650.92 | 2,637,751.99 | 1,760,168.11 | 746,735.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -274,880.20 | 240,591.97 | 97,205.44 | -73,929.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 255,672.44 | 587,827.43 | 442,011.59 | 110,278.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,318.25 | 16,348.19 | 4,527.87 | 1,145.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 666.27 | 493.77 | 73.72 | 64.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 273,656.96 | 604,669.39 | 446,613.18 | 111,488.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,117.09 | 34,181.61 | 22,806.99 | 6,127.57 | |
| 投资所支付的现金 | 287,567.79 | 1,142,990.34 | 634,329.07 | 126,816.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 341,684.88 | 1,177,171.95 | 657,136.06 | 132,944.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,027.92 | -572,502.57 | -210,522.88 | -21,455.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,689.64 | 12,629.95 | 800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,053.95 | 12,629.95 | 800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,598.00 | 3,238.00 | 3,238.00 | 238.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,287.64 | 15,867.95 | 4,038.00 | 238.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,551.55 | 4,180.30 | 3,131.96 | 1,347.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,559.58 | 33,507.81 | 4,754.85 | 2,268.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,780.95 | 2,780.95 | 2,780.95 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,600.70 | 284.52 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,711.83 | 37,972.63 | 7,886.82 | 3,616.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,424.19 | -22,104.68 | -3,848.82 | -3,378.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31,129.70 | -10,894.24 | 4,853.96 | 8,193.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -419,462.01 | -364,909.52 | -112,312.30 | -90,570.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,847,236.97 | 2,847,236.97 | 2,847,236.97 | 2,847,236.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,427,774.95 | 2,482,327.45 | 2,734,924.67 | 2,756,666.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 191,626.41 | -- | 101,953.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,709.06 | -- | 21,425.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,015.32 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,452.32 | -- | 11,494.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,945.55 | -- | 1,077.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -708.00 | -- | -491.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 209.60 | -- | 69.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13,820.55 | -- | 11,014.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,029.35 | -- | -5,413.35 | -- | |
| 投资损失 | -33,669.84 | -- | -11,344.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,158.57 | -- | -3,256.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -366.72 | -- | -59.87 | -- | |
| 存货的减少 | -246,783.14 | -- | -61,621.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -314,309.83 | -- | -250,320.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,503.78 | -- | 237,534.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -274,880.20 | -- | 97,205.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,427,774.95 | -- | 2,734,924.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,847,236.97 | -- | 2,847,236.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -419,462.01 | -- | -112,312.30 | -- | |
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