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| 东方电气(600875) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,959,561.45 | 2,046,536.72 | 1,312,050.34 | 464,891.32 | |
| 收到的税费返还 | 26,536.74 | 20,950.44 | 6,347.52 | 1,101.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 342,734.38 | 390,019.74 | 161,750.05 | 36,170.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,595,628.62 | 2,680,717.48 | 1,639,462.34 | 502,163.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,083,040.01 | 1,587,236.10 | 1,033,479.66 | 491,570.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 363,936.51 | 241,297.72 | 152,143.28 | 75,141.81 | |
| 支付的各项税费 | 247,434.36 | 184,249.66 | 139,548.36 | 53,153.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 637,319.52 | 159,377.03 | 113,597.10 | 39,877.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,650,806.65 | 2,376,471.17 | 1,565,426.70 | 659,743.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,178.03 | 304,246.31 | 74,035.64 | -157,580.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 288,780.54 | 232,599.28 | 154,125.76 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,267.63 | 10,133.40 | 5,884.78 | 3,732.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,438.54 | 6,468.87 | 5,772.22 | 503.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 307,486.71 | 249,201.55 | 165,782.75 | 4,235.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,498.85 | 12,198.72 | 7,353.16 | 3,837.40 | |
| 投资所支付的现金 | 330,713.36 | 245,593.34 | 90,502.48 | 4,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 783.20 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 349,995.41 | 260,792.05 | 97,855.65 | 8,637.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,508.70 | -11,590.50 | 67,927.10 | -4,401.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,950.00 | 4,950.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,950.00 | 4,950.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,967.07 | 40,003.88 | 19,964.49 | 41,472.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,338.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,255.40 | 44,953.88 | 19,964.49 | 41,472.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,717.48 | 53,103.06 | 53,603.06 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,371.87 | 5,096.25 | 2,929.72 | 1,193.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,162.04 | 630.10 | 630.10 | 596.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,529.11 | 94,540.04 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,618.46 | 152,739.34 | 56,532.78 | 5,193.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,363.06 | -107,785.46 | -36,568.29 | 36,278.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,237.61 | 29,424.78 | 6,031.21 | -6,514.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -194,812.18 | 214,295.12 | 111,425.67 | -132,217.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,884,774.90 | 2,884,807.06 | 2,884,807.06 | 2,787,147.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,689,962.72 | 3,099,102.18 | 2,996,232.73 | 2,654,929.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,826.57 | -- | 53,390.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52,400.30 | -- | 44,806.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 41,922.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,707.65 | -- | 4,048.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,350.27 | -- | 3.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,742.17 | -- | -185.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 216.98 | -- | 37.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,364.54 | -- | 827.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -24,493.66 | -- | -4,829.60 | -- | |
| 投资损失 | -24,594.70 | -- | -14,326.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31,574.92 | -- | -6,758.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 477.68 | -- | -347.92 | -- | |
| 存货的减少 | 365,526.43 | -- | 103,945.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 234,983.52 | -- | 281,267.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -858,207.31 | -- | -429,766.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 59.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -55,178.03 | -- | 74,035.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,689,962.72 | -- | 2,996,232.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,884,774.90 | -- | 2,884,807.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -194,812.18 | -- | 111,425.67 | -- | |
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