上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 东方电气(600875) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,708,983,189 | 7,817,291,554 | 26,570,733,047 | 3,463,063,495 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 914,187,723 | 131,289,261 | 257,402,617 | 104,424,473 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,661,254,754 | 7,948,708,101 | 26,874,894,452 | 3,567,487,968 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 14,255,771,478 | 6,989,801,855 | 23,491,049,173 | 3,297,487,117 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 691,174,672 | 337,333,111 | 1,645,708,665 | 451,160,614 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 503,625,390 | 269,613,570 | 1,076,324,385 | 359,770,385 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 686,725,609 | 348,975,819 | 1,123,701,587 | 118,734,791 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,137,297,151 | 7,945,724,356 | 27,336,783,810 | 4,227,152,907 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,523,957,603 | 2,983,746 | -461,889,358 | -659,664,940 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 796,263 | 0 | 320,332 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,000 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,238,343 | 2,257,973 | 5,773,872 | 1,859,036 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,322,606 | 2,517,973 | 6,094,205 | 1,859,036 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 396,889,242 | 211,497,423 | 692,651,108 | 136,300,209 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 1,175,819,100 | 19,125,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 396,889,242 | 211,497,423 | 1,868,470,208 | 155,425,209 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -392,566,636 | -208,979,450 | -1,862,376,003 | -153,566,173 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 378,030,000 | 197,780,000 | 392,528,000 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 378,219,015 | 197,780,000 | 402,339,372 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 130,970,000 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,872,126 | 186,134 | 176,819,879 | 88,407,745 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 242,346,889 | 197,593,866 | 225,519,493 | -88,407,745 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,061,258 | 125,747 | -67,595 | -164,761 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,370,676,598 | -8,276,092 | -2,098,813,464 | -901,803,618 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 442,955,345 | 0 | 1,989,855,974 | 0 |
| 少数股东损益 | 4,843,564 | 0 | 186,517,080 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 118,999,220 | 0 | 107,880,475 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 117,753,374 | 0 | 415,736,582 | 0 |
| 无形资产摊销 | 13,742,431 | 0 | 40,005,323 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 5,295,009 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -1,504,166 | 0 | -2,686,985 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 308,052,443 | 0 | 3,182,406 | 0 |
| 财务费用 | 118,869,588 | 0 | 22,337,904 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 7,734,076 | 0 | 24,009,408 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -3,284,134,777 | 0 | -3,415,746,933 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -4,007,725,819 | 0 | -3,777,521,445 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 10,229,260,999 | 0 | 4,017,612,326 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 314,777,753 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 4,523,957,603 | 2,983,746 | -461,889,358 | -659,664,940 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 9,198,057,311 | 0 | 4,827,380,713 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 6,926,194,176 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 4,827,380,713 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,370,676,598 | -8,276,092 | -2,098,813,464 | -901,803,618 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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