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东方电气(600875) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,055,089.34 | 1,848,019.79 | 1,099,238.32 | 466,998.60 | |
收到的税费返还 | 10,021.29 | 6,858.35 | 5,052.97 | 3,234.15 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 552,790.87 | 127,995.33 | 53,832.20 | 228,238.70 | |
经营活动现金流入小计 | 3,643,744.27 | 2,028,325.46 | 1,230,978.29 | 776,722.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,353,453.24 | 1,640,711.02 | 1,021,551.24 | 476,201.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 397,416.88 | 261,244.12 | 175,124.81 | 83,657.06 | |
支付的各项税费 | 193,578.12 | 135,800.67 | 116,195.44 | 54,569.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 620,737.21 | 241,079.91 | 246,651.28 | 581,067.17 | |
经营活动现金流出小计 | 3,623,519.81 | 2,295,574.96 | 1,555,959.65 | 1,191,761.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,224.46 | -267,249.50 | -324,981.36 | -415,038.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 270,621.57 | 386,040.82 | 251,292.35 | 104,939.91 | |
取得投资收益所收到的现金 | 25,936.83 | 41,545.59 | 30,570.43 | 18,217.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,015.20 | 817.12 | 471.67 | 438.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 297,573.60 | 428,403.53 | 282,334.46 | 123,595.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,223.69 | 17,272.42 | 10,849.25 | 4,790.29 | |
投资所支付的现金 | 87,664.78 | 405,381.11 | 402,142.82 | 95,996.97 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,661.76 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 160,550.23 | 422,653.53 | 412,992.07 | 100,787.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 137,023.37 | 5,750.00 | -130,657.61 | 22,808.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 39,232.50 | 15,496.00 | 15,000.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,635.20 | 15,496.00 | 15,000.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 20,165.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 59,397.50 | 15,761.00 | 15,265.00 | 265.00 | |
偿还债务支付的现金 | 25,920.36 | 25,907.73 | 2,603.19 | 5,007.72 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,684.06 | 39,254.63 | 3,120.00 | 1,048.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,103.72 | 1,829.79 | 1,175.89 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,247.14 | 310.87 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 69,851.56 | 65,473.22 | 5,723.19 | 6,056.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,454.07 | -49,712.22 | 9,541.81 | -5,791.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,480.48 | 19,257.63 | -32.98 | -13,377.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 157,274.25 | -291,954.10 | -446,130.15 | -411,399.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,689,962.72 | 2,689,962.72 | 2,689,962.72 | 2,689,962.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,847,236.97 | 2,398,008.62 | 2,243,832.57 | 2,278,562.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 138,087.17 | -- | 78,612.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 89,632.63 | -- | 34,780.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,266.64 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 9,402.07 | -- | 3,421.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,538.23 | -- | 2,611.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -942.47 | -- | -120.06 | -- | |
固定资产报废损失 | 48.48 | -- | 10.06 | -- | |
公允价值变动损失 | 12,607.32 | -- | 7,888.43 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -5,435.47 | -- | -2,300.45 | -- | |
投资损失 | -37,793.60 | -- | -15,062.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | 422.70 | -- | -3,389.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,178.84 | -- | -490.60 | -- | |
存货的减少 | 44,894.28 | -- | 132,834.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 264,107.91 | -- | -55,803.98 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -593,902.75 | -- | -565,468.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 357.43 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 20,224.46 | -- | -324,981.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,847,236.97 | -- | 2,243,832.57 | -- | |
现金的期初余额 | 2,689,962.72 | -- | 2,689,962.72 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 157,274.25 | -- | -446,130.15 | -- |
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