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| 东方电气(600875) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,974,564.24 | 2,014,690.99 | 1,390,836.78 | 663,867.77 | |
| 收到的税费返还 | 6,745.73 | 5,894.93 | 4,759.28 | 1,871.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 110,251.14 | 71,618.37 | 42,894.46 | 14,498.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,091,561.11 | 2,092,204.29 | 1,438,490.52 | 680,237.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,309,017.30 | 1,747,043.11 | 1,196,267.93 | 567,239.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 338,356.05 | 218,552.00 | 143,258.63 | 74,225.93 | |
| 支付的各项税费 | 239,966.91 | 205,028.71 | 155,674.27 | 83,713.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 159,196.90 | 111,110.75 | 57,860.54 | 41,349.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,046,537.16 | 2,281,734.57 | 1,553,061.37 | 766,528.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,023.95 | -189,530.28 | -114,570.85 | -86,291.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,366.37 | 2,366.37 | 2,061.73 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,733.53 | 8,090.30 | 6,862.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,192.89 | 1,650.59 | 280.68 | 159.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -51.73 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,241.06 | 12,107.26 | 9,205.18 | 159.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,590.92 | 10,070.54 | 7,723.76 | 4,123.52 | |
| 投资所支付的现金 | 74.69 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 51.73 | 51.73 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,665.61 | 10,322.28 | 7,975.49 | 4,323.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,424.55 | 1,784.98 | 1,229.69 | -4,163.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,575.00 | 40,865.00 | 39,865.00 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,575.00 | 40,865.00 | 39,865.00 | 19,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,097.00 | 105,041.00 | 86,660.00 | 51,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,908.59 | 2,999.83 | 2,326.64 | 1,011.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 506.27 | 506.27 | 506.27 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 411.97 | 411.97 | 411.97 | 411.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,417.55 | 108,452.80 | 89,398.61 | 52,883.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,842.55 | -67,587.80 | -49,533.61 | -33,883.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,037.55 | -6,641.58 | -3,193.47 | -788.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,280.70 | -261,974.67 | -166,068.24 | -125,127.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,839,427.73 | 2,839,427.73 | 2,839,427.73 | 2,839,427.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,787,147.03 | 2,577,453.06 | 2,673,359.49 | 2,714,300.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,306.97 | -- | 42,354.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 74,222.32 | -- | 21,098.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 94,079.10 | -- | 49,516.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,223.14 | -- | 2,666.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.53 | -- | 3.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,820.52 | -- | -1,633.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 125.45 | -- | 16.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 563.25 | -- | 387.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,355.74 | -- | -6,852.83 | -- | |
| 投资损失 | -18,571.35 | -- | -3,582.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,952.66 | -- | -4,488.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 65.82 | -- | -61.98 | -- | |
| 存货的减少 | 104,757.83 | -- | -83,231.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 314,624.69 | -- | 220,247.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -585,004.37 | -- | -351,010.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,023.95 | -- | -114,570.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,787,147.03 | -- | 2,673,359.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,839,427.73 | -- | 2,839,427.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,280.70 | -- | -166,068.24 | -- | |
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