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| 东方电气(600875) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,496,941.26 | 2,842,023.12 | 1,673,294.57 | 670,708.27 | |
| 收到的税费返还 | 37,511.07 | 44,583.96 | 29,070.29 | 1,964.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 192,240.84 | 149,618.00 | 88,802.02 | 37,029.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,352,964.04 | 2,867,630.49 | 1,829,479.56 | 713,567.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,763,214.18 | 2,918,449.31 | 1,890,027.95 | 898,300.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 454,661.38 | 297,044.87 | 184,232.64 | 93,409.54 | |
| 支付的各项税费 | 165,817.51 | 112,972.56 | 71,187.72 | 34,648.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 272,464.22 | 194,714.27 | 111,235.20 | 48,151.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,795,052.93 | 3,562,139.55 | 2,295,746.62 | 1,085,061.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -442,088.90 | -694,509.06 | -466,267.06 | -371,493.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,284,600.71 | 987,924.14 | 708,006.91 | 222,492.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,117.22 | 15,117.22 | 13,258.19 | 125.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,220.81 | 17,747.74 | 17,568.05 | 952.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,317,938.74 | 1,020,789.10 | 738,833.15 | 223,570.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,761.37 | 37,599.85 | 18,529.99 | 9,944.31 | |
| 投资所支付的现金 | 1,551,464.34 | 1,124,525.57 | 318,902.55 | 54,010.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,623,225.71 | 1,162,125.42 | 337,432.54 | 63,954.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -305,286.96 | -141,336.32 | 401,400.61 | 159,615.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,032.25 | 8,883.25 | 5,883.25 | 3,650.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,032.25 | 8,883.25 | 5,883.25 | 3,650.25 | |
| 取得借款收到的现金 | 114,685.00 | 70,185.00 | 4,805.00 | 622.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,717.25 | 79,068.25 | 10,688.25 | 4,272.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,672.44 | 5,553.98 | 4,216.38 | 1,218.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,637.54 | 47,943.85 | 6,152.46 | 820.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,132.25 | 3,933.21 | 3,933.21 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,232.78 | 1,049.14 | 756.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,542.75 | 54,546.97 | 11,125.15 | 2,039.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,825.50 | 24,521.28 | -436.90 | 2,232.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,165.83 | -5,114.26 | -5,252.62 | 1,359.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -795,367.19 | -816,438.37 | -70,555.98 | -208,285.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,427,774.95 | 2,427,774.95 | 2,427,774.95 | 2,427,774.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,632,407.76 | 1,611,336.59 | 2,357,218.97 | 2,219,489.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 242,922.35 | -- | 143,974.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54,902.43 | -- | 21,304.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,447.74 | -- | 33,926.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,719.54 | -- | 4,690.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.32 | -- | 8.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27,194.34 | -- | -22,746.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 198.15 | -- | 55.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17,361.33 | -- | 1,152.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,969.08 | -- | 2,695.22 | -- | |
| 投资损失 | -42,557.40 | -- | -18,436.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,446.06 | -- | -6,378.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,159.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -345,257.88 | -- | -178,479.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -269,802.90 | -- | -457,996.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -142,260.61 | -- | -2,789.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -442,088.90 | -- | -466,267.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,632,407.76 | -- | 2,357,218.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,427,774.95 | -- | 2,427,774.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -795,367.19 | -- | -70,555.98 | -- | |
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