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| 东方电气(600875) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,710,375.02 | 2,449,988.01 | 1,569,398.09 | 636,531.32 | |
| 收到的税费返还 | 52,206.90 | 41,204.12 | 13,215.90 | 2,894.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,472.82 | 28,225.45 | 50,900.86 | 42,090.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,809,054.75 | 2,519,417.58 | 1,633,514.86 | 681,515.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,547,128.18 | 1,915,470.00 | 1,305,952.59 | 697,230.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 375,782.68 | 231,984.68 | 145,930.81 | 69,623.41 | |
| 支付的各项税费 | 336,541.79 | 274,920.33 | 181,249.70 | 94,070.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,015.34 | 116,045.10 | 100,015.96 | 57,841.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,393,467.99 | 2,538,420.10 | 1,733,149.06 | 918,765.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 415,586.76 | -19,002.52 | -99,634.20 | -237,249.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,578.46 | 10,314.83 | 7,978.15 | 7,978.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,367.09 | 537.89 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,220.84 | 309.76 | 299.60 | 209.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,166.39 | 11,162.48 | 8,277.75 | 8,187.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,528.14 | 26,559.03 | 18,957.23 | 12,141.53 | |
| 投资所支付的现金 | 11,397.16 | 7,365.26 | 2,362.72 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,925.29 | 33,924.29 | 21,319.96 | 13,341.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,758.90 | -22,761.81 | -13,042.20 | -5,154.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 304,400.00 | 136,200.00 | 115,500.00 | 61,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,400.03 | 136,200.02 | 115,500.02 | 61,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 343,829.70 | 206,789.70 | 146,389.70 | 61,349.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,188.90 | 30,987.96 | 7,185.41 | 3,814.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,153.43 | 1,546.17 | 835.93 | 778.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 378,018.60 | 237,777.66 | 153,575.11 | 65,164.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,618.56 | -101,577.64 | -38,075.09 | -3,664.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,199.91 | 3,707.57 | -862.18 | -106.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 326,409.20 | -139,634.40 | -151,613.67 | -246,174.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,780,244.11 | 1,780,244.11 | 1,780,244.11 | 1,780,244.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,106,653.31 | 1,640,609.71 | 1,628,630.44 | 1,534,069.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,949.76 | -- | 18,753.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 132,456.76 | -- | 11,700.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 108,468.80 | -- | 54,160.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,623.92 | -- | 3,038.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.15 | -- | 7.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,385.13 | -- | 90.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,093.99 | -- | 10.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,775.85 | -- | -9,212.08 | -- | |
| 投资损失 | -19,183.65 | -- | -5,375.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,622.60 | -- | -1,331.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,214.57 | -- | -1.69 | -- | |
| 存货的减少 | 180,692.07 | -- | -25,915.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,153.55 | -- | 78,867.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,598.31 | -- | -224,427.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 415,586.76 | -- | -99,634.20 | -- | |
| 债务转为资本 | 326,607.19 | -- | 326,607.19 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,106,653.31 | -- | 1,628,630.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,780,244.11 | -- | 1,780,244.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 326,409.20 | -- | -151,613.67 | -- | |
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