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| 东方电气(600875) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,216,114.48 | 3,122,792.39 | 1,923,885.89 | 782,168.26 | |
| 收到的税费返还 | 60,345.14 | 53,874.93 | 43,383.73 | 16,146.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 350,521.90 | 146,821.31 | 88,834.76 | 36,939.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,863,600.20 | 3,790,682.87 | 2,440,106.68 | 811,377.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,941,367.27 | 2,605,639.20 | 1,634,399.79 | 914,546.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 500,483.26 | 325,711.63 | 197,551.82 | 97,845.01 | |
| 支付的各项税费 | 247,214.49 | 169,299.40 | 110,713.80 | 42,791.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 331,533.54 | 247,386.43 | 171,192.19 | 79,103.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,022,588.55 | 3,420,047.67 | 2,200,177.69 | 1,171,010.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 841,011.64 | 370,635.20 | 239,928.98 | -359,633.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,526,926.23 | 1,073,255.95 | 974,519.26 | 771,576.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,930.55 | 16,868.39 | 15,774.19 | 563.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,716.63 | 1,979.87 | 1,814.83 | 5.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,547,573.41 | 1,092,104.22 | 992,108.29 | 772,146.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,821.12 | 38,345.70 | 26,565.48 | 7,055.48 | |
| 投资所支付的现金 | 2,790,407.84 | 1,882,251.23 | 1,809,605.56 | 790,122.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 968.32 | 100.12 | 0.12 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,866,197.27 | 1,920,697.05 | 1,836,171.15 | 797,178.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,318,623.86 | -828,592.83 | -844,062.87 | -25,032.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,014.18 | 23,699.64 | 22,765.62 | 22,125.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41,014.18 | 23,699.64 | 22,765.62 | 22,125.62 | |
| 取得借款收到的现金 | 54,416.19 | 18,616.05 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,430.37 | 42,315.68 | 27,765.62 | 24,125.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,421.61 | 6,194.33 | 5,167.30 | 959.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,349.20 | 80,324.87 | 7,831.13 | 474.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,705.31 | 6,230.16 | 6,230.16 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,360.86 | 9,575.59 | 6,507.44 | 738.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,131.67 | 96,094.78 | 19,505.87 | 2,172.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,701.30 | -53,779.10 | 8,259.75 | 21,953.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68,531.28 | 15,824.20 | 7,140.33 | -947.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -420,782.24 | -495,912.53 | -588,733.81 | -363,660.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,632,407.76 | 1,632,407.76 | 1,632,407.76 | 1,632,407.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,211,625.52 | 1,136,495.23 | 1,043,673.95 | 1,268,747.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 301,035.65 | -- | 186,525.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,047.69 | -- | 27,236.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,004.14 | -- | 32,057.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,200.78 | -- | 5,378.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.26 | -- | 25.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,019.27 | -- | -4,304.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.31 | -- | 170.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,154.26 | -- | 989.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,378.83 | -- | -4,555.25 | -- | |
| 投资损失 | -48,056.01 | -- | -13,484.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -747.69 | -- | -12,992.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,435.10 | -- | -231.31 | -- | |
| 存货的减少 | 60,717.29 | -- | 163,794.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -243,941.65 | -- | -456,078.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 667,799.50 | -- | 317,020.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 841,011.64 | -- | 239,928.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,211,625.52 | -- | 1,043,673.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,632,407.76 | -- | 1,632,407.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -420,782.24 | -- | -588,733.81 | -- | |
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