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| 东方电气(600875) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,849,120.10 | 2,608,188.28 | 1,735,741.88 | 711,913.95 | |
| 收到的税费返还 | 11,952.04 | 9,561.65 | 8,026.63 | 7,426.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,464.56 | 85,784.00 | 36,454.94 | 37,504.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,941,536.70 | 2,703,533.94 | 1,780,223.44 | 756,844.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,308,894.05 | 1,614,451.30 | 1,090,334.48 | 551,895.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 349,283.22 | 224,436.15 | 138,823.51 | 66,844.93 | |
| 支付的各项税费 | 261,033.45 | 207,110.84 | 152,281.36 | 76,655.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 125,816.97 | 110,779.19 | 84,172.31 | 55,906.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,045,027.69 | 2,156,777.49 | 1,465,611.66 | 751,302.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 896,509.02 | 546,756.45 | 314,611.79 | 5,542.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,146.92 | 61.60 | 61.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,253.88 | 1,253.88 | 31.55 | 1.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 753.02 | 32.32 | 13.35 | 9.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,153.82 | 1,347.80 | 106.49 | 10.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,382.61 | 12,800.71 | 8,851.52 | 6,058.59 | |
| 投资所支付的现金 | 20,071.68 | 20,071.68 | 3,996.68 | 2,396.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,454.29 | 32,872.38 | 12,848.20 | 8,455.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,300.47 | -31,524.59 | -12,741.70 | -8,445.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,444.00 | 74,944.00 | 67,444.00 | 3,494.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,444.00 | 74,944.00 | 67,444.00 | 3,494.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 198,500.00 | 191,000.00 | 174,500.00 | 82,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,091.63 | 19,396.62 | 4,072.06 | 2,519.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 989.10 | 989.10 | 831.11 | 831.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.98 | 220.98 | 220.98 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,812.62 | 210,617.61 | 178,793.05 | 85,019.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,368.62 | -135,673.61 | -111,349.05 | -81,525.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,934.49 | 14,379.63 | 11,834.39 | 2,115.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 732,774.42 | 393,937.89 | 202,355.43 | -82,312.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,106,653.31 | 2,106,653.31 | 2,106,653.31 | 2,106,653.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,839,427.73 | 2,500,591.20 | 2,309,008.74 | 2,024,340.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -175,943.84 | -- | -33,720.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 141,498.05 | -- | 65,399.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 102,504.21 | -- | 51,734.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,196.99 | -- | 2,549.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.43 | -- | 7.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 539.88 | -- | 85.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 489.53 | -- | 453.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11,837.04 | -- | -8,357.00 | -- | |
| 投资损失 | -24,453.47 | -- | -13,865.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31,772.50 | -- | -4,734.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -752.04 | -- | -0.15 | -- | |
| 存货的减少 | 645,995.88 | -- | 110,932.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 253,136.42 | -- | 69,581.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,148.30 | -- | 74,545.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 896,509.02 | -- | 314,611.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,839,427.73 | -- | 2,309,008.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,106,653.31 | -- | 2,106,653.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 732,774.42 | -- | 202,355.43 | -- | |
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