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| 航天电子(600879) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 418,446.91 | 201,288.36 | 141,206.79 | 63,646.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,295.62 | 1,314.92 | 821.57 | 123.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,514.48 | 3,959.53 | 1,222.23 | 991.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 421,257.01 | 206,562.81 | 143,250.59 | 64,761.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,996.38 | 145,802.02 | 103,314.18 | 43,697.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,991.26 | 101,232.80 | 70,251.79 | 32,949.94 | |
| 支付的各项税费 | 7,794.54 | 6,153.01 | 4,127.81 | 2,339.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,188.07 | 23,107.66 | 14,255.83 | 6,068.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 408,970.25 | 276,295.49 | 191,949.60 | 85,055.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,286.76 | -69,732.68 | -48,699.01 | -20,293.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.28 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.06 | 153.23 | 132.99 | 99.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 483.49 | 483.49 | 297.35 | 297.35 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 714.83 | 636.72 | 430.34 | 397.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,602.73 | 16,715.39 | 12,146.68 | 7,583.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 334.74 | 334.74 | 334.74 | 334.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,937.47 | 17,050.13 | 12,481.42 | 7,918.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,222.63 | -16,413.40 | -12,051.08 | -7,521.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 427,050.00 | 292,000.00 | 229,500.00 | 118,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 447,050.00 | 312,000.00 | 229,500.00 | 118,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 414,800.00 | 207,800.00 | 137,300.00 | 75,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,260.80 | 8,107.81 | 6,338.02 | 3,566.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.00 | 50.00 | -- | 6.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 427,115.80 | 215,957.81 | 143,638.02 | 79,072.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,934.20 | 96,042.19 | 85,861.98 | 39,727.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.69 | 0.21 | 0.69 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,000.02 | 9,896.31 | 25,112.59 | 11,912.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,016.34 | 25,016.34 | 25,016.34 | 25,016.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,016.36 | 34,912.66 | 50,128.93 | 36,929.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,812.51 | -- | 8,590.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,745.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,519.71 | -- | 6,896.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,766.66 | -- | 1,413.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.50 | -- | 38.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 146.95 | -- | 117.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,216.38 | -- | 3,707.09 | -- | |
| 投资损失 | 198.18 | -- | 43.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -242.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -190.71 | -- | -19.39 | -- | |
| 存货的减少 | -16,982.09 | -- | -42,320.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -88,816.68 | -- | -36,085.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,947.04 | -- | 8,918.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,286.76 | -- | -48,699.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,016.36 | -- | 50,128.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,016.34 | -- | 25,016.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,000.02 | -- | 25,112.59 | -- | |
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