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| 航天电子(600879) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,060,417.32 | 539,447.17 | 147,894.19 | 73,293.03 | |
| 收到的税费返还 | 2,730.24 | 2,631.65 | 1,070.61 | 95.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,032.96 | 2,638.92 | 2,056.65 | 777.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,076,180.52 | 544,717.75 | 151,021.44 | 74,165.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 795,382.48 | 450,297.41 | 99,396.87 | 48,378.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,738.06 | 173,205.89 | 85,406.25 | 41,979.82 | |
| 支付的各项税费 | 25,541.75 | 19,950.84 | 8,274.62 | 5,734.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,715.31 | 42,833.04 | 16,064.24 | 11,958.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,101,377.60 | 686,287.18 | 209,141.98 | 108,050.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,197.08 | -141,569.43 | -58,120.53 | -33,885.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193.34 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,080.98 | 17,857.25 | 38.60 | 17.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 190.65 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,364.33 | 18,047.90 | 38.60 | 17.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,178.49 | 40,376.63 | 17,544.31 | 11,479.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,829.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,178.49 | 42,205.95 | 17,544.31 | 11,479.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,814.16 | -24,158.05 | -17,505.71 | -11,462.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 708,263.00 | 454,550.00 | 124,500.00 | 46,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,391.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 863,654.81 | 604,550.00 | 274,500.00 | 196,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 765,106.00 | 435,903.00 | 171,703.00 | 158,403.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,069.63 | 22,674.77 | 13,498.89 | 2,179.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41.91 | 21.33 | 21.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,821.47 | 420.66 | 102.36 | 27.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 796,997.10 | 458,998.43 | 185,304.25 | 160,609.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,657.71 | 145,551.57 | 89,195.75 | 35,590.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.48 | -0.94 | -0.94 | -1.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,704.94 | -20,176.85 | 13,568.56 | -9,759.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,128.52 | 76,128.52 | 52,785.32 | 52,785.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,833.46 | 55,951.67 | 66,353.89 | 43,025.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,661.76 | -- | 10,773.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,433.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,111.39 | -- | 6,167.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,668.71 | -- | 1,736.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 694.64 | -- | 335.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.35 | -- | 21.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,787.32 | -- | 3,320.35 | -- | |
| 投资损失 | -91.67 | -- | 36.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -733.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -307.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -49,982.30 | -- | -36,693.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -208,829.27 | -- | -74,405.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 133,306.65 | -- | 30,586.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,197.08 | -- | -58,120.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,833.46 | -- | 66,353.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,128.52 | -- | 52,785.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,704.94 | -- | 13,568.56 | -- | |
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