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| 航天电子(600879) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,201,380.45 | 625,455.79 | 427,599.31 | 165,753.70 | |
| 收到的税费返还 | 2,754.62 | 2,530.91 | 2,358.48 | 16.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,080.03 | 11,374.48 | 6,946.09 | 6,906.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,216,215.11 | 639,361.18 | 436,903.88 | 172,676.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 913,753.26 | 544,876.27 | 376,986.15 | 156,483.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,020.88 | 187,202.57 | 130,351.15 | 64,648.10 | |
| 支付的各项税费 | 31,001.18 | 23,775.57 | 17,104.69 | 10,119.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,695.35 | 56,161.82 | 30,383.67 | 15,806.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,268,470.68 | 812,016.23 | 554,825.65 | 247,056.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,255.57 | -172,655.05 | -117,921.76 | -74,380.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113.98 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 250.73 | 3,185.06 | 264.89 | 7.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 364.71 | 3,185.06 | 264.89 | 7.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,883.82 | 43,059.52 | 28,535.88 | 11,539.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.46 | -- | -- | 5,689.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,892.28 | 43,059.52 | 28,535.88 | 17,229.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,527.56 | -39,874.46 | -28,271.00 | -17,221.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 222,406.04 | 222,406.04 | 222,406.04 | 222,406.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 584,213.00 | 464,620.00 | 262,420.00 | 141,720.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 806,619.04 | 687,026.04 | 484,826.04 | 364,126.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 666,813.00 | 477,770.00 | 314,570.00 | 166,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,194.06 | 11,532.30 | 7,664.22 | 4,119.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 344.01 | 21.82 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,856.97 | 8,833.76 | 5,634.25 | 5,575.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 689,864.02 | 498,136.06 | 327,868.47 | 176,664.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,755.02 | 188,889.98 | 156,957.58 | 187,461.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.48 | -4.44 | -4.44 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,904.41 | -23,643.97 | 10,760.38 | 95,859.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,833.46 | 80,833.46 | 80,833.46 | 80,414.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,737.87 | 57,189.49 | 91,593.84 | 176,274.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,537.84 | -- | 21,544.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,693.93 | -- | 1,125.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,673.28 | -- | 14,573.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,357.38 | -- | 2,600.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,287.75 | -- | 493.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 121.20 | -- | 53.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,453.15 | -- | 7,492.34 | -- | |
| 投资损失 | 454.24 | -- | 74.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -467.02 | -- | -19.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.10 | -- | 135.75 | -- | |
| 存货的减少 | -96,697.47 | -- | -59,002.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -160,966.00 | -- | -119,899.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 92,339.23 | -- | 12,906.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -52,255.57 | -- | -117,921.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,737.87 | -- | 91,593.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,833.46 | -- | 80,833.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,904.41 | -- | 10,760.38 | -- | |
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