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航天电子(600879) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,410,928.32 | 602,777.41 | 366,329.94 | 158,300.81 | |
收到的税费返还 | 4,254.33 | 4,141.16 | 3,778.45 | 368.97 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,158.61 | 31,547.17 | 20,662.78 | 7,867.72 | |
经营活动现金流入小计 | 1,432,341.27 | 638,465.74 | 390,771.17 | 166,537.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 936,216.51 | 500,803.98 | 318,975.51 | 115,674.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 330,016.16 | 222,123.89 | 128,680.64 | 76,157.65 | |
支付的各项税费 | 26,814.91 | 20,034.41 | 24,197.24 | 7,044.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,218.91 | 47,584.00 | 26,651.39 | 15,049.40 | |
经营活动现金流出小计 | 1,384,266.50 | 790,546.29 | 498,504.78 | 213,925.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,074.77 | -152,080.55 | -107,733.61 | -47,388.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 286.66 | 33.96 | 40.61 | 1.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.42 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 293.08 | 33.96 | 40.61 | 1.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,615.17 | 25,400.09 | 11,446.02 | 5,478.87 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 45,615.17 | 25,400.09 | 11,446.02 | 5,478.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,322.09 | -25,366.13 | -11,405.41 | -5,477.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,098.70 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,098.70 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,192,559.38 | 1,006,659.38 | 954,659.38 | 404,987.50 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 419.24 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,194,658.08 | 1,007,078.61 | 954,659.38 | 404,987.50 | |
偿还债务支付的现金 | 1,130,450.00 | 996,950.00 | 986,650.00 | 510,550.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,299.08 | 30,821.25 | 12,811.46 | 7,097.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 445.89 | 17.82 | 2.81 | 2.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,245.81 | 741.70 | 36.70 | 17.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,170,994.89 | 1,028,512.95 | 999,498.16 | 517,664.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,663.19 | -21,434.33 | -44,838.78 | -112,677.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.89 | 20.82 | -2.21 | 5.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,335.98 | -198,860.19 | -163,980.01 | -165,537.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 261,448.00 | 261,448.00 | 261,448.00 | 261,448.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 287,783.97 | 62,587.81 | 97,467.99 | 95,910.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 52,962.48 | -- | 21,710.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,370.58 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,408.37 | -- | 18,182.07 | -- | |
无形资产摊销 | 6,461.48 | -- | 3,170.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,192.80 | -- | 831.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.50 | -- | -8.84 | -- | |
固定资产报废损失 | 118.96 | -- | 9.48 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 19,442.53 | -- | 10,498.10 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -205.94 | -- | -3.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -114,034.09 | -- | -63,959.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -68,958.43 | -- | -132,091.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 106,878.00 | -- | 33,624.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 48,074.77 | -- | -107,733.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 287,783.97 | -- | 97,467.99 | -- | |
现金的期初余额 | 261,448.00 | -- | 261,448.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 26,335.98 | -- | -163,980.01 | -- |
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