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| 航天电子(600879) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,693,585.47 | 872,200.04 | 507,995.24 | 218,572.94 | |
| 收到的税费返还 | 577.23 | 5,249.54 | 100.97 | 23.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,704.29 | 72,292.56 | 31,297.97 | 26,323.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,745,866.99 | 949,742.14 | 539,394.18 | 244,920.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,204,397.65 | 677,005.82 | 434,333.35 | 173,020.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 420,798.92 | 279,680.89 | 179,341.05 | 96,597.97 | |
| 支付的各项税费 | 32,108.50 | 29,953.44 | 17,013.72 | 10,908.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,649.95 | 63,940.24 | 12,427.02 | 25,914.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,721,955.03 | 1,050,580.40 | 643,115.14 | 306,441.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,911.96 | -100,838.26 | -103,720.96 | -61,521.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.68 | 93.66 | 4.14 | 3.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 194.68 | 93.66 | 4.14 | 3.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,074.86 | 29,284.30 | 21,189.17 | 10,873.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,271.36 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,346.22 | 29,290.72 | 21,195.59 | 10,880.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,151.54 | -29,197.06 | -21,191.45 | -10,876.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,098.22 | 2,186.50 | 2,186.50 | 5,186.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,098.22 | 2,186.50 | 2,186.50 | 5,186.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,241,950.00 | 1,057,950.00 | 792,400.00 | 588,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,989.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,347,037.53 | 1,060,136.50 | 794,586.50 | 594,086.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,361,750.00 | 1,102,300.00 | 839,000.00 | 702,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,287.38 | 23,579.71 | 18,123.35 | 11,371.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,256.65 | 1,701.98 | 1,630.88 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,460.77 | 155.07 | 142.33 | 28.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,404,498.15 | 1,126,034.78 | 857,265.68 | 714,299.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,460.63 | -65,898.28 | -62,679.17 | -120,213.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.72 | -2.86 | -1.44 | 0.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,718.92 | -195,936.45 | -187,593.03 | -192,610.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 287,783.97 | 287,783.97 | 287,783.97 | 287,783.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,065.06 | 91,847.53 | 100,190.95 | 95,173.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,427.21 | -- | 34,173.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,677.21 | -- | -26.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,957.98 | -- | 19,087.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,318.87 | -- | 3,241.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 983.38 | -- | 621.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 314.54 | -- | 91.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,592.02 | -- | 10,362.95 | -- | |
| 投资损失 | -2,014.28 | -- | 269.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,046.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 129.46 | -- | |
| 存货的减少 | -292,838.97 | -- | -192,265.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,780.68 | -- | -136,492.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 127,922.36 | -- | 157,127.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,911.96 | -- | -103,720.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 201,065.06 | -- | 100,190.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 287,783.97 | -- | 287,783.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -86,718.92 | -- | -187,593.03 | -- | |
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