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| 航天电子(600879) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,742.01 | 189,235.40 | 113,870.46 | 57,321.73 | |
| 收到的税费返还 | 1,095.84 | 1,311.04 | 1,020.69 | 187.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,198.13 | 2,512.44 | 1,622.10 | 1,155.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 482,035.98 | 193,058.88 | 116,513.25 | 58,664.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,772.74 | 153,397.93 | 93,320.23 | 46,065.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,416.74 | 110,061.92 | 73,766.08 | 34,903.19 | |
| 支付的各项税费 | 9,084.56 | 6,902.82 | 4,829.34 | 3,100.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,778.81 | 15,505.32 | 10,810.31 | 8,933.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 475,052.84 | 285,867.99 | 182,725.96 | 93,002.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,983.14 | -92,809.10 | -66,212.71 | -34,337.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 944.66 | 944.66 | 944.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.18 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.69 | 22.65 | 20.49 | 0.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 944.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,192.53 | 967.31 | 965.15 | 945.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,835.67 | 17,119.55 | 10,927.45 | 6,864.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,835.67 | 17,119.55 | 10,927.45 | 6,864.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,643.13 | -16,152.24 | -9,962.30 | -5,919.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85.27 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 85.27 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 523,500.00 | 362,700.00 | 214,600.00 | 79,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 623,585.27 | 362,700.00 | 214,600.00 | 79,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 570,897.00 | 243,000.00 | 102,800.00 | 23,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,019.60 | 7,978.61 | 4,880.90 | 2,223.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 91.33 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 238.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 582,154.60 | 250,978.61 | 107,680.90 | 25,523.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,430.67 | 111,721.39 | 106,919.10 | 53,876.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.71 | 9.11 | 0.86 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,768.96 | 2,769.16 | 30,744.95 | 13,619.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,016.36 | 30,016.36 | 30,016.36 | 30,016.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,785.32 | 32,785.52 | 60,761.31 | 43,635.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,604.57 | -- | 8,837.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,840.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,383.68 | -- | 5,730.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,174.07 | -- | 1,509.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 310.95 | -- | 71.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.22 | -- | -5.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,679.96 | -- | 4,073.06 | -- | |
| 投资损失 | 250.41 | -- | 168.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -215.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 22,499.82 | -- | -25,135.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,722.91 | -- | -62,415.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,789.35 | -- | 952.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,983.14 | -- | -66,212.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,785.32 | -- | 60,761.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,016.36 | -- | 30,016.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,768.96 | -- | 30,744.95 | -- | |
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