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| 航天电子(600879) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,453,024.59 | 770,271.81 | 481,146.67 | 204,481.42 | |
| 收到的税费返还 | 4,744.20 | 3,344.55 | 1,067.81 | 255.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,925.55 | 91,389.93 | 12,497.55 | 3,097.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,482,694.34 | 865,006.29 | 494,712.03 | 207,833.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,036,586.67 | 586,450.44 | 378,712.34 | 168,011.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 317,930.21 | 226,398.35 | 142,119.70 | 76,403.59 | |
| 支付的各项税费 | 29,911.03 | 22,300.38 | 15,539.53 | 8,802.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,338.71 | 145,099.62 | 39,000.87 | 14,801.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,456,766.61 | 980,248.79 | 575,372.45 | 268,019.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,927.73 | -115,242.50 | -80,660.41 | -60,185.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 253.21 | 253.04 | 253.04 | 253.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.17 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.65 | 67.45 | 44.77 | 35.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 386.86 | 320.65 | 297.80 | 288.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,727.27 | 33,636.26 | 23,054.53 | 10,489.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,727.27 | 33,636.26 | 23,054.53 | 10,489.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,340.41 | -33,315.60 | -22,756.73 | -10,200.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 951,854.66 | 491,495.00 | 347,995.00 | 176,095.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 300,000.00 | 170,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 951,854.66 | 791,495.00 | 517,995.00 | 176,095.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 787,895.00 | 702,695.00 | 429,195.00 | 114,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,408.74 | 14,599.72 | 10,609.72 | 5,073.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 399.11 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.40 | 14.76 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 806,417.14 | 717,309.48 | 439,814.72 | 119,673.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,437.52 | 74,185.52 | 78,180.28 | 56,421.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.34 | 20.80 | 12.63 | -16.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,066.17 | -74,351.78 | -25,224.23 | -13,981.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,381.83 | 142,381.83 | 142,381.83 | 142,381.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,448.00 | 68,030.05 | 117,157.60 | 128,400.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,128.57 | -- | 25,424.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,185.32 | -- | 212.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,184.50 | -- | 21,012.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,656.93 | -- | 2,494.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,282.93 | -- | 862.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.37 | -- | 2.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 635.14 | -- | 164.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,339.95 | -- | 10,385.98 | -- | |
| 投资损失 | 25.13 | -- | 25.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -815.70 | -- | 96.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.52 | -- | -50.23 | -- | |
| 存货的减少 | -233,052.89 | -- | -90,169.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,159.15 | -- | -139,950.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 111,237.57 | -- | 88,828.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,927.73 | -- | -80,660.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 261,448.00 | -- | 117,157.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,381.83 | -- | 142,381.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 119,066.17 | -- | -25,224.23 | -- | |
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