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| 航天电子(600879) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,600,434.37 | 775,342.69 | 442,971.40 | 176,710.68 | |
| 收到的税费返还 | 4,504.15 | 4,798.29 | 4,051.79 | 48.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,660.91 | 43,462.23 | 54,069.33 | 44,566.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,638,599.43 | 823,603.21 | 501,092.53 | 221,325.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,196,856.42 | 679,395.19 | 446,421.51 | 209,378.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 461,223.10 | 312,053.18 | 197,492.53 | 112,779.59 | |
| 支付的各项税费 | 41,854.09 | 33,024.60 | 23,882.69 | 14,036.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,389.99 | 79,597.33 | 70,461.18 | 45,063.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,776,323.61 | 1,104,070.31 | 738,257.92 | 381,258.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,724.18 | -280,467.10 | -237,165.39 | -159,932.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.30 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 414.42 | 85.68 | 84.06 | 11.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 568.72 | 85.68 | 84.06 | 11.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,043.97 | 62,251.14 | 39,943.45 | 14,388.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,043.97 | 62,251.14 | 39,943.45 | 14,388.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,475.25 | -62,165.46 | -39,859.40 | -14,376.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 430,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 430,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,884,500.00 | 1,315,600.00 | 956,000.00 | 435,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,124.35 | 23,293.93 | 37,876.98 | 2,917.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,337,624.35 | 1,388,893.93 | 1,043,876.98 | 458,567.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,777,250.00 | 1,100,550.00 | 817,550.00 | 393,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,949.91 | 14,973.21 | 8,241.39 | 3,645.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,040.94 | 136.05 | 136.05 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,723.52 | 1,737.07 | 1,706.41 | 781.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,826,923.42 | 1,117,260.28 | 827,497.80 | 398,277.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 510,700.93 | 271,633.65 | 216,379.18 | 60,290.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.69 | -2.11 | -2.11 | -0.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 284,503.19 | -71,001.01 | -60,647.72 | -114,019.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,065.06 | 201,065.06 | 201,065.06 | 201,065.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 485,568.25 | 130,064.05 | 140,417.34 | 87,045.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,499.90 | -- | 37,012.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,501.66 | -- | 603.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,571.65 | -- | 17,845.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,315.10 | -- | 3,748.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,719.65 | -- | 1,029.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.02 | -- | -2.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 236.02 | -- | 7.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,906.74 | -- | 10,705.63 | -- | |
| 投资损失 | 89.66 | -- | -387.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,110.11 | -- | -67.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 152.98 | -- | 77.55 | -- | |
| 存货的减少 | -508,855.73 | -- | -94,930.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -229,605.98 | -- | -372,863.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 434,225.68 | -- | 154,425.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -137,724.18 | -- | -237,165.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 485,568.25 | -- | 140,417.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 201,065.06 | -- | 201,065.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 284,503.19 | -- | -60,647.72 | -- | |
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