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| 航天电子(600879) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,858,741.26 | 873,515.02 | 541,059.94 | 221,441.10 | |
| 收到的税费返还 | 3,167.06 | 3,229.65 | 3,107.97 | 1,280.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,495.00 | 44,580.76 | 30,431.45 | 33,515.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,902,403.33 | 921,325.42 | 574,599.36 | 256,236.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,353,181.97 | 668,763.60 | 475,964.36 | 208,183.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 503,783.03 | 352,390.67 | 226,352.24 | 129,692.89 | |
| 支付的各项税费 | 47,923.79 | 36,903.00 | 26,115.39 | 15,529.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,533.42 | 70,081.59 | 36,971.27 | 47,730.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,004,422.21 | 1,128,138.86 | 765,403.26 | 401,136.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,018.88 | -206,813.44 | -190,803.90 | -144,900.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,376.89 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,572.53 | 2,542.75 | 2,535.77 | 2,507.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.20 | 27.44 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,949.42 | 2,592.94 | 2,563.21 | 2,507.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,401.33 | 32,402.69 | 22,446.36 | 7,461.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 111,829.26 | 927.11 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,230.60 | 33,329.79 | 22,446.36 | 7,461.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,281.18 | -30,736.85 | -19,883.15 | -4,953.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 425,742.20 | 425,742.20 | 14,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,704,500.00 | 1,348,720.00 | 1,001,600.00 | 411,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,347.31 | 9,082.17 | 7,017.37 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,141,589.51 | 1,783,544.37 | 1,022,617.37 | 411,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,837,050.00 | 1,661,470.00 | 836,950.00 | 345,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,112.59 | 32,389.27 | 29,217.01 | 4,683.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 866.21 | 784.08 | 183.49 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,932.48 | 14,300.05 | 10,797.73 | 9,926.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,907,095.07 | 1,708,159.32 | 876,964.74 | 360,559.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 234,494.44 | 75,385.05 | 145,652.63 | 50,940.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.06 | 8.15 | 4.77 | -3.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,802.57 | -162,157.08 | -65,029.65 | -98,916.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 485,568.25 | 485,568.25 | 485,568.25 | 485,568.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 449,765.68 | 323,411.17 | 420,538.60 | 386,651.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,079.81 | -- | 40,215.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,891.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,555.45 | -- | 20,301.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,229.81 | -- | 3,910.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,065.43 | -- | 817.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -136.98 | -- | 702.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 626.81 | -- | 61.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,065.05 | -- | 11,150.82 | -- | |
| 投资损失 | -11,347.72 | -- | -289.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,481.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,206.83 | -- | -628.00 | -- | |
| 存货的减少 | -72,517.84 | -- | -73,797.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -158,547.39 | -- | -343,872.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,993.37 | -- | 146,430.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -102,018.88 | -- | -190,803.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 449,765.68 | -- | 420,538.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 485,568.25 | -- | 485,568.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,802.57 | -- | -65,029.65 | -- | |
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