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| 航天电子(600879) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,341,417.56 | 697,245.48 | 421,935.53 | 137,027.64 | |
| 收到的税费返还 | 3,404.35 | 3,328.25 | 3,105.40 | 31.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,672.63 | 61,153.80 | 15,774.74 | 16,985.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,362,494.55 | 761,727.53 | 440,815.66 | 154,045.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 988,290.13 | 585,159.27 | 367,519.17 | 122,601.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 283,626.40 | 196,971.53 | 125,433.77 | 67,108.83 | |
| 支付的各项税费 | 32,355.26 | 23,590.06 | 16,626.27 | 8,927.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,561.71 | 116,557.21 | 24,379.70 | 29,349.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,372,833.50 | 922,278.07 | 533,958.90 | 227,986.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,338.95 | -160,550.54 | -93,143.24 | -73,941.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.04 | 77.58 | 12.36 | 9.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 179.72 | 181.54 | 173.73 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 258.75 | 259.11 | 186.09 | 9.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,442.44 | 44,286.69 | 25,020.01 | 12,396.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,442.44 | 44,286.69 | 25,020.01 | 12,396.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,183.68 | -44,027.58 | -24,833.92 | -12,386.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,866.91 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,866.91 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 758,663.00 | 615,520.00 | 422,920.00 | 284,420.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 794,529.91 | 640,520.00 | 447,920.00 | 309,420.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 636,076.00 | 456,270.00 | 306,070.00 | 155,870.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,684.12 | 14,467.29 | 8,998.35 | 4,162.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 304.86 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,691.89 | 3,300.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 660,452.00 | 474,037.29 | 315,568.35 | 160,032.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,077.90 | 166,482.71 | 132,351.65 | 149,387.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.69 | 42.50 | -11.05 | -92.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,643.96 | -38,052.91 | 14,363.44 | 62,967.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,737.87 | 83,737.87 | 83,737.87 | 83,737.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,381.83 | 45,684.96 | 98,101.31 | 146,704.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,866.24 | -- | 24,113.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,909.78 | -- | 484.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,192.30 | -- | 15,108.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,330.29 | -- | 2,652.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,540.38 | -- | 767.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.44 | -- | 39.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 126.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,864.02 | -- | 8,883.83 | -- | |
| 投资损失 | 434.74 | -- | 135.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -453.11 | -- | 7.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -191.87 | -- | -54.39 | -- | |
| 存货的减少 | -106,289.74 | -- | -87.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -148,854.03 | -- | -164,723.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 123,185.88 | -- | 19,529.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,338.95 | -- | -93,143.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,381.83 | -- | 98,101.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,737.87 | -- | 83,737.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,643.96 | -- | 14,363.44 | -- | |
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