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| 博闻科技(600883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,631.58 | 2,325.14 | 1,779.78 | 873.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 311.86 | 277.44 | 172.61 | 144.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,943.44 | 2,602.58 | 1,952.39 | 1,017.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,615.77 | 1,354.71 | 814.26 | 530.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 801.56 | 605.63 | 425.16 | 231.94 | |
| 支付的各项税费 | 90.54 | 83.95 | 74.35 | 51.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 586.23 | 438.78 | 242.12 | 116.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,094.10 | 2,483.07 | 1,555.88 | 930.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150.66 | 119.52 | 396.51 | 87.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,716.27 | 15,609.25 | 7,650.00 | 3,160.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 478.68 | 594.45 | 548.33 | 34.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.16 | 0.66 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,224.11 | 16,204.36 | 8,198.33 | 3,194.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118.07 | 21.65 | 9.79 | 0.80 | |
| 投资所支付的现金 | 27,620.00 | 16,280.00 | 6,520.00 | 2,530.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,738.07 | 16,301.65 | 6,529.79 | 2,530.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,486.05 | -97.29 | 1,668.54 | 663.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 285.12 | 285.12 | 272.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 285.12 | 285.12 | 272.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -285.12 | -285.12 | -272.90 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,050.26 | -262.90 | 1,792.15 | 750.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,772.39 | 7,772.39 | 7,772.39 | 7,772.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,822.66 | 7,509.50 | 9,564.54 | 8,523.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,780.67 | -- | -1,245.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 159.36 | -- | -147.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 204.97 | -- | 104.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.27 | -- | 3.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.96 | -- | 11.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 2,192.59 | -- | 860.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -455.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -48.08 | -- | 11.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 952.28 | -- | 641.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,606.17 | -- | 155.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -150.66 | -- | 396.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,822.66 | -- | 9,564.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,772.39 | -- | 7,772.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,050.26 | -- | 1,792.15 | -- | |
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