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| 博闻科技(600883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,523.34 | 2,918.78 | 2,442.88 | 1,509.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 651.79 | 530.96 | 345.03 | 105.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,175.13 | 3,449.74 | 2,787.92 | 1,615.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,563.67 | 2,880.75 | 1,885.41 | 989.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,124.96 | 849.00 | 590.23 | 315.76 | |
| 支付的各项税费 | 1,280.01 | 1,268.41 | 1,267.00 | 211.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 676.31 | 497.58 | 318.26 | 156.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,644.94 | 5,495.74 | 4,060.90 | 1,673.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,469.81 | -2,046.00 | -1,272.98 | -58.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 432,918.09 | 336,190.70 | 255,299.54 | 113,723.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 555.96 | 521.86 | 469.59 | 57.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.71 | 85.71 | 87.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 433,559.76 | 336,798.27 | 255,856.55 | 113,780.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47.79 | 4.63 | 4.63 | 1.12 | |
| 投资所支付的现金 | 447,680.00 | 345,020.00 | 258,204.00 | 113,692.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 447,727.79 | 345,024.63 | 258,208.63 | 113,693.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,168.03 | -8,226.35 | -2,352.08 | 87.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 857.61 | 855.84 | 758.27 | 0.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 857.61 | 855.84 | 758.27 | 0.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -857.61 | -855.84 | -758.27 | -0.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,495.46 | -11,128.20 | -4,383.34 | 28.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,298.45 | 32,298.45 | 32,298.45 | 32,298.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,802.99 | 21,170.25 | 27,915.11 | 32,327.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,075.07 | -- | 713.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63.68 | -- | -43.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 178.48 | -- | 89.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.38 | -- | 3.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.82 | -- | 6.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -85.71 | -- | -85.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7.22 | -- | 7.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.48 | -- | 0.48 | -- | |
| 投资损失 | -2,023.96 | -- | -1,112.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -362.32 | -- | 236.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 141.14 | -- | 147.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,482.55 | -- | -1,235.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1.53 | -- | -0.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,469.81 | -- | -1,272.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,802.99 | -- | 27,915.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,298.45 | -- | 32,298.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,495.46 | -- | -4,383.34 | -- | |
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