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| 博闻科技(600883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,581.28 | 1,434.84 | 955.39 | 442.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93.74 | 72.06 | 52.28 | 23.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,675.02 | 1,506.90 | 1,007.67 | 465.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,800.02 | 1,781.00 | 1,003.71 | 581.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,054.73 | 787.77 | 529.29 | 298.95 | |
| 支付的各项税费 | 75.49 | 17.00 | 16.42 | 9.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 486.17 | 404.45 | 215.35 | 73.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,416.40 | 2,990.22 | 1,764.78 | 964.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,741.38 | -1,483.32 | -757.11 | -498.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,142.58 | 27,067.83 | 14,324.65 | 5,500.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 813.04 | 719.87 | 621.89 | 79.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.45 | 15.46 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,984.08 | 27,803.16 | 14,946.54 | 5,579.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22.15 | 11.49 | 9.06 | 1.75 | |
| 投资所支付的现金 | 39,798.29 | 30,334.19 | 21,320.00 | 12,660.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,820.44 | 30,345.68 | 21,329.06 | 12,661.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,163.63 | -2,542.52 | -6,382.52 | -7,082.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 142.69 | 141.94 | 142.93 | -0.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142.69 | 141.94 | 142.93 | -0.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142.69 | -141.94 | -142.93 | 0.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 279.56 | -4,167.78 | -7,282.57 | -7,580.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,767.78 | 12,767.78 | 12,767.78 | 12,767.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,047.34 | 8,600.01 | 5,485.22 | 5,187.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,359.86 | -- | 772.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 161.68 | -- | 80.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.97 | -- | 3.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.51 | -- | 0.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -440.27 | -- | -82.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -116.07 | -- | -57.97 | -- | |
| 投资损失 | -3,322.77 | -- | -1,385.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -343.93 | -- | -60.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 284.18 | -- | 79.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -218.13 | -- | -40.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,741.38 | -- | -757.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,047.34 | -- | 5,485.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,767.78 | -- | 12,767.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 279.56 | -- | -7,282.57 | -- | |
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