上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 博闻科技(600883) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,727,744 | 19,434,531 | 60,704,314 | 42,542,941 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,089,459 | 269,186 | 34,821,240 | 32,824,357 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,282,669 | 20,169,183 | 97,591,799 | 76,833,529 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 35,472,828 | 18,873,384 | 48,025,755 | 29,777,443 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,545,260 | 2,025,751 | 14,582,544 | 11,473,579 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 2,888,830 | 1,681,700 | 11,289,093 | 8,066,357 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,516,054 | 1,581,700 | 22,996,356 | 25,312,392 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,422,971 | 24,162,535 | 96,893,749 | 74,629,771 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,140,302 | -3,993,351 | 698,051 | 2,203,757 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 50,106,510 | 49,219,113 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,782,742 | 0 | 3,195,513 | 3,177,397 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 199,583 | 17,163 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,782,742 | 0 | 53,501,606 | 52,413,673 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,041,582 | 91,635 | 2,076,945 | 693,980 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 53,480,000 | 53,480,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 33,176,008 | 22,235 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,041,582 | 91,635 | 88,732,953 | 54,196,215 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,258,840 | -91,635 | -35,231,348 | -1,782,542 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 15,000,000 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,026,913 | 1,042,463 | 62,416,230 | 61,392,168 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,026,913 | -1,042,463 | -47,416,230 | -46,392,168 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,426,055 | -5,127,449 | -81,949,527 | -45,970,952 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 10,824,286 | 0 | 19,022,243 | 0 |
| 少数股东损益 | -25,228 | 0 | -6,891 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -133,094 | 0 | 4,210,210 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,370,872 | 0 | 5,313,421 | 0 |
| 无形资产摊销 | 68,895 | 0 | 285,517 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 218,413 | 0 | 1,217,773 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 32,374 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 2,026,913 | 0 | 4,305,152 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -19,160,069 | 0 | -26,701,225 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -5,510,650 | 0 | 8,395,983 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 669,711 | 0 | -17,283,270 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -1,511,573 | 0 | 1,502,245 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -10,140,302 | -3,993,351 | 698,051 | 2,203,757 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 43,002,092 | 0 | 73,428,147 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 73,428,147 | 0 | 155,377,674 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -30,426,055 | -5,127,449 | -81,949,527 | -45,970,952 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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