报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,231.29 | 1,344.75 | 1,073.92 | 735.95 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 389.18 | 231.17 | 197.11 | 113.78 |
经营活动现金流入小计 | 2,620.47 | 1,575.92 | 1,271.03 | 849.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,461.01 | 922.27 | 705.69 | 460.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,106.12 | 795.73 | 533.65 | 317.39 |
支付的各项税费 | 3,563.23 | 3,546.56 | 3,542.67 | 525.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 870.86 | 615.82 | 370.30 | 170.28 |
经营活动现金流出小计 | 7,001.22 | 5,880.38 | 5,152.31 | 1,473.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,380.75 | -4,304.46 | -3,881.28 | -623.62 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 30,190.75 | 29,539.48 | 19,445.29 | 5,200.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 238.89 | 136.12 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,447.64 | 29,675.60 | 19,445.29 | 5,200.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 206.67 | 68.19 | 36.72 | 0.61 |
投资所支付的现金 | 30,791.07 | 25,700.63 | 22,600.00 | 10,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,997.74 | 25,768.82 | 22,636.72 | 10,000.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -550.10 | 3,906.78 | -3,191.44 | -4,800.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,714.92 | 1,722.96 | 1,370.30 | 100.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,714.92 | 1,722.96 | 1,370.30 | 100.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,714.92 | -1,722.96 | -1,370.30 | -100.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,645.77 | -2,120.64 | -8,443.01 | -5,524.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,738.29 | 27,738.29 | 27,738.29 | 27,738.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,092.51 | 25,617.65 | 19,295.28 | 22,214.23 |
附注 |
净利润 | 1,299.10 | -- | -398.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -259.61 | -- | -42.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 193.51 | -- | 96.69 | -- |
无形资产摊销 | 7.43 | -- | 3.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | 34.48 | -- | 17.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.53 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 28.62 | -- | 0.06 | -- |
公允价值变动损失 | -7.37 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -3,234.24 | -- | -384.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -229.67 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -109.51 | -- | 239.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | 549.80 | -- | -19.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,646.64 | -- | -3,393.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 0.86 | -- | -0.87 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4,380.75 | -- | -3,881.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21,092.51 | -- | 19,295.28 | -- |
现金的期初余额 | 27,738.29 | -- | 27,738.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,645.77 | -- | -8,443.01 | -- |