报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,704.04 | 2,307.00 | 1,641.95 | 807.95 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 427.71 | 285.09 | 203.89 | 96.60 |
经营活动现金流入小计 | 4,131.74 | 2,592.09 | 1,845.84 | 904.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,717.24 | 1,658.80 | 848.77 | 114.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,041.87 | 801.08 | 570.51 | 301.92 |
支付的各项税费 | 1,379.66 | 882.84 | 880.61 | 1.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 917.13 | 709.08 | 473.70 | 234.02 |
经营活动现金流出小计 | 6,055.90 | 4,051.81 | 2,773.59 | 651.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,924.16 | -1,459.72 | -927.75 | 252.68 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 332,746.58 | 216,751.91 | 130,388.50 | 7,238.88 |
取得投资收益所收到的现金 | 638.02 | 424.65 | 291.77 | 12.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.15 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -36.48 | 44.65 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 333,350.27 | 217,221.21 | 130,680.27 | 7,251.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63.42 | 26.68 | 16.42 | 0.85 |
投资所支付的现金 | 318,244.20 | 208,983.43 | 130,978.93 | 1,155.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 125.78 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 318,307.62 | 209,135.89 | 130,995.34 | 1,156.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,042.65 | 8,085.32 | -315.08 | 6,094.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,912.56 | 1,861.17 | 262.02 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,912.56 | 1,861.17 | 262.02 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,912.56 | -1,861.17 | -262.02 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,205.93 | 4,764.43 | -1,504.85 | 6,347.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,092.51 | 21,092.51 | 21,092.51 | 21,092.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,298.45 | 25,856.94 | 19,587.67 | 27,439.80 |
附注 |
净利润 | 2,632.39 | -- | 3,962.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 49.07 | -- | -58.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 185.87 | -- | 94.59 | -- |
无形资产摊销 | 7.35 | -- | 3.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | 41.59 | -- | 31.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.15 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 3.75 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.15 | -- | 0.32 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.76 | -- | -- | -- |
投资损失 | -5,202.78 | -- | -4,522.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -229.67 | -- | -229.67 | -- |
存货的减少 | -98.75 | -- | 255.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | 592.96 | -- | 361.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | 95.49 | -- | -827.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -0.20 | -- | 0.38 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,924.16 | -- | -927.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32,298.45 | -- | 19,587.67 | -- |
现金的期初余额 | 21,092.51 | -- | 21,092.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,205.93 | -- | -1,504.85 | -- |