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| 博闻科技(600883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,274.51 | 996.31 | 645.43 | 404.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 690.64 | 626.86 | 128.06 | 114.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,965.15 | 1,623.16 | 773.49 | 518.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 951.79 | 700.84 | 73.75 | 45.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,252.27 | 949.84 | 695.76 | 325.23 | |
| 支付的各项税费 | 62.68 | 39.50 | 12.65 | 16.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 996.79 | 819.06 | 312.06 | 194.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,263.54 | 2,509.24 | 1,094.21 | 581.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,298.39 | -886.08 | -320.72 | -63.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,424.58 | 10,331.61 | 10,215.16 | 3,114.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,879.15 | 1,879.15 | 1,879.15 | 28.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 572.52 | 668.72 | 2.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,876.25 | 12,879.48 | 12,096.76 | 3,143.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,574.22 | 1,493.63 | 1,395.08 | 1,239.87 | |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 507.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,081.51 | 14,493.63 | 11,395.08 | 4,239.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,205.26 | -1,614.15 | 701.68 | -1,096.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 890.08 | 882.91 | 1,091.60 | 0.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.29 | 73.79 | 13.24 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 982.36 | 956.70 | 1,104.84 | 0.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -982.36 | -956.70 | -1,104.84 | -0.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.36 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,483.65 | -3,456.93 | -723.88 | -1,160.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,283.37 | 9,283.37 | 9,283.37 | 9,283.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,799.72 | 5,826.44 | 8,559.49 | 8,122.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,056.12 | -- | 3,896.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84.38 | -- | 43.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15.23 | -- | 6.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.39 | -- | 4.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -112.63 | -- | 0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.43 | -- | 1.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,519.76 | -- | 984.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -105.13 | -- | -56.65 | -- | |
| 投资损失 | -11,246.91 | -- | -5,778.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 684.32 | -- | 577.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -282.77 | -- | -10.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -102.43 | -- | -87.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,298.39 | -- | -320.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,799.72 | -- | 8,559.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,283.37 | -- | 9,283.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,483.65 | -- | -723.88 | -- | |
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